ISIN | CH0112537557 |
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Valorennummer | 11253755 |
Bloomberg Global ID | AXABDII SW |
Fondsname | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I Distribution Yearly CHF |
Fondsanbieter |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Fondsanbieter | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate UD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Funds investiert in erster Linie in CHF-Obligationen lnländischer sowie ausländischer Schuldner im Investmentgrade-Bereich (Ablagen mit einem Mindestrating von BBB- gemäss S&P resp. Baa3 gemäss Moody's). Das Anlageziel des Teilvermögens ist ein hoher und regelmässiger Ertrag unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Die Anlagen messen sich am Swiss Bond Indesx SBI total AAA-A, wobei als Beimischung auch in Obligationen mit einem BBB-Rating investiert werden kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.77 CHF | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 102.84 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 103.04 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.44 CHF | 05.10.2023 |
NAV * | 102.77 CHF | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 330'943'657 | |
Anteilsklassevermögen *** | 145'877'247 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.83% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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1 Monat | +0.44% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +2.60% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +3.69% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +7.54% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +9.29% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | -2.73% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | -5.69% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2024 |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.22% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.21% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.11% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.99% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.98% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.96% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.94% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 0.94% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.38% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |