Neuberger Berman Global Bond Fund USD I Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B8GFHY73
No. de valeur 19070797
Bloomberg Global ID BBG0036R7QK0
Nom de fond Neuberger Berman Global Bond Fund USD I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Aggregate MT
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) from global fixed income markets. The Portfolio will invest primarily in investment grade debt securities issued by governments and agencies from OECD countries; and investment grade debt securities issued by corporations, which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in OECD countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.20 USD 13.11.2024
Prix précédent * 10.22 USD 12.11.2024
Max 52 semaines * 10.70 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 9.65 USD 15.11.2023
NAV * 10.20 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 108'316'539
Actifs de la classe *** 2'009'482
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.58% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.19% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois -2.11% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois -2.21% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +2.51% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +7.14% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +8.28% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -10.84% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans -5.64% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 5.04%
F/C Euro-Schatz Fut Dec24 3.31%
Germany (Federal Republic Of) 2.39%
Japan (Government Of) 1.81%
F/C Euro-Bobl Future Dec24 1.51%
Italy (Republic Of) 1.41%
Hessen (Land) 1.35%
Spain (Kingdom of) 1.32%
Spain (Kingdom of) 1.28%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.22%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)