Neuberger Berman Global Bond Fund USD I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B8GFHY73
Valorennummer 19070797
Bloomberg Global ID BBG0036R7QK0
Fondsname Neuberger Berman Global Bond Fund USD I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) from global fixed income markets. The Portfolio will invest primarily in investment grade debt securities issued by governments and agencies from OECD countries; and investment grade debt securities issued by corporations, which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in OECD countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.58 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 10.59 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.70 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 9.79 USD 25.04.2024
NAV * 10.58 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 93'036'931
Anteilsklassevermögen *** 2'830'156
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.55% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.64% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat +1.63% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate +4.75% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate +1.54% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +7.74% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +6.98% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +2.52% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre -2.49% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 4.42%
F/C 10yr Mini Jgb Fut Mar25 3.41%
F/C Euro-Schatz Fut Mar25 3.41%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 3.17%
F/C Euro-Bobl Future Mar25 2.38%
Germany (Federal Republic Of) 1.97%
F/C Euro-Btp Future Mar25 1.92%
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 1.82%
Spain (Kingdom of) 1.45%
Spain (Kingdom of) 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)