Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund SGD A Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B3S45H60
No. de valeur 21858324
Bloomberg Global ID BBG004T7BBN2
Nom de fond Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund SGD A Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 60.09 SGD 02.07.2025
Prix précédent * 59.87 SGD 01.07.2025
Max 52 semaines * 60.65 SGD 26.11.2024
Min 52 semaines * 49.52 SGD 08.04.2025
NAV * 60.09 SGD 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 520'670'307
Actifs de la classe *** 68'839'229
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.98% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) -1.78% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +4.43% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +6.94% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +5.50% 02.01.2025
02.07.2025
1 an +12.34% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +28.01% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +48.63% 05.07.2022
02.07.2025
5 ans +80.23% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Berkshire Hathaway Inc Class B 5.60%
Microsoft Corp 4.93%
Apple Inc 4.43%
Alphabet Inc Class C 3.98%
Amazon.com Inc 3.60%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.30%
T-Mobile US Inc 3.22%
JPMorgan Chase & Co 3.17%
HCA Healthcare Inc 3.09%
US Foods Holding Corp 2.84%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.86%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)