ISIN | IE00B3S45H60 |
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No. de valeur | 21858324 |
Bloomberg Global ID | BBG004T7BBN2 |
Nom de fond | Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund SGD A Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 60.09 SGD | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 59.87 SGD | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 60.65 SGD | 26.11.2024 |
Min 52 semaines * | 49.52 SGD | 08.04.2025 |
NAV * | 60.09 SGD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 520'670'307 | |
Actifs de la classe *** | 68'839'229 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.98% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.78% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +4.43% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +6.94% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +5.50% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +12.34% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +28.01% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +48.63% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +80.23% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 5.60% | |
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Microsoft Corp | 4.93% | |
Apple Inc | 4.43% | |
Alphabet Inc Class C | 3.98% | |
Amazon.com Inc | 3.60% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.30% | |
T-Mobile US Inc | 3.22% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.17% | |
HCA Healthcare Inc | 3.09% | |
US Foods Holding Corp | 2.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.86% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |