Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund SGD A Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B3S45H60
Valorennummer 21858324
Bloomberg Global ID BBG004T7BBN2
Fondsname Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund SGD A Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman Europe Ltd
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 56.92 SGD 18.09.2024
Vorheriger Preis * 57.14 SGD 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 57.14 SGD 17.09.2024
52 Wochen Tief * 42.14 SGD 27.10.2023
NAV * 56.92 SGD 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 468'055'022
Anteilsklassevermögen *** 42'405'600
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.85% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.87% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +2.67% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +6.21% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +9.82% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +23.39% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +38.32% 20.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +18.19% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +58.16% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.47%
Berkshire Hathaway Inc Class B 5.28%
Alphabet Inc Class C 5.19%
Graphic Packaging Holding Co 4.26%
Apple Inc 3.95%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.93%
HCA Healthcare Inc 3.69%
JPMorgan Chase & Co 3.46%
Amazon.com Inc 3.42%
Motorola Solutions Inc 3.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.88%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)