Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR I3 Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B80TLB03
No. de valeur 19915362
Bloomberg Global ID BBG003L6ZXK3
Nom de fond Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR I3 Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 32.38 EUR 22.11.2024
Prix précédent * 32.14 EUR 21.11.2024
Max 52 semaines * 32.48 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 24.71 EUR 28.11.2023
NAV * 32.38 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 330'138'415
Actifs de la classe *** 2'596'158
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +23.33% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +23.80% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.69% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +7.17% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +11.91% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +30.39% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +39.86% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +16.92% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +64.15% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.93%
Alphabet Inc Class C 5.51%
Berkshire Hathaway Inc Class B 5.22%
Apple Inc 4.36%
Amazon.com Inc 3.78%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.68%
Motorola Solutions Inc 3.49%
HCA Healthcare Inc 3.47%
Graphic Packaging Holding Co 3.36%
Apollo Global Management Inc Class A 3.20%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.6733%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)