Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR I3 Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B80TLB03
No. de valeur 19915362
Bloomberg Global ID BBG003L6ZXK3
Nom de fond Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR I3 Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman Europe Ltd
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 31.24 EUR 19.09.2024
Prix précédent * 30.73 EUR 18.09.2024
Max 52 semaines * 31.24 EUR 19.09.2024
Min 52 semaines * 22.51 EUR 27.10.2023
NAV * 31.24 EUR 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 324'408'507
Actifs de la classe *** 2'577'262
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +19.88% 29.12.2023
19.09.2024
YTD Performance (en CHF) +21.43% 29.12.2023
19.09.2024
1 mois +4.45% 19.08.2024
19.09.2024
3 mois +8.51% 20.06.2024
19.09.2024
6 mois +11.65% 19.03.2024
19.09.2024
1 an +27.35% 19.09.2023
19.09.2024
2 ans +41.42% 20.09.2022
19.09.2024
3 ans +20.20% 20.09.2021
19.09.2024
5 ans +61.28% 19.09.2019
19.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.47%
Berkshire Hathaway Inc Class B 5.28%
Alphabet Inc Class C 5.19%
Graphic Packaging Holding Co 4.26%
Apple Inc 3.95%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.93%
HCA Healthcare Inc 3.69%
JPMorgan Chase & Co 3.46%
Amazon.com Inc 3.42%
Motorola Solutions Inc 3.27%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 0.68%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)