ISIN | IE00B80TLB03 |
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Valorennummer | 19915362 |
Bloomberg Global ID | BBG003L6ZXK3 |
Fondsname | Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR I3 Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 28.50 EUR | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 28.35 EUR | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 32.85 EUR | 26.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 26.93 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 28.50 EUR | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 354'440'488 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'534'434 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.61% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.70% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -6.34% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -9.57% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -11.18% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.69% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +20.28% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +9.67% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +74.78% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.13% | |
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Berkshire Hathaway Inc Class B | 4.95% | |
Apple Inc | 4.57% | |
Alphabet Inc Class C | 4.24% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 4.00% | |
Amazon.com Inc | 3.74% | |
Graphic Packaging Holding Co | 3.22% | |
Motorola Solutions Inc | 3.18% | |
Aramark | 3.15% | |
US Foods Holding Corp | 3.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.66% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |