Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR1 A Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B7F25G09
No. de valeur 19039375
Bloomberg Global ID BBG0035H3Z27
Nom de fond Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR1 A Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 35.24 EUR 08.11.2024
Prix précédent * 34.97 EUR 07.11.2024
Max 52 semaines * 35.24 EUR 08.11.2024
Min 52 semaines * 26.16 EUR 09.11.2023
NAV * 35.24 EUR 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 330'138'415
Actifs de la classe *** 1'312'024
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +21.97% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +23.82% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +3.95% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +13.10% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +12.99% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +32.86% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +42.62% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +12.01% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +54.39% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.93%
Alphabet Inc Class C 5.51%
Berkshire Hathaway Inc Class B 5.22%
Apple Inc 4.36%
Amazon.com Inc 3.78%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.68%
Motorola Solutions Inc 3.49%
HCA Healthcare Inc 3.47%
Graphic Packaging Holding Co 3.36%
Apollo Global Management Inc Class A 3.20%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.8756%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)