Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR1 A Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B7F25G09
No. de valeur 19039375
Bloomberg Global ID BBG0035H3Z27
Nom de fond Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR1 A Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 36.71 EUR 17.12.2025
Prix précédent * 37.05 EUR 16.12.2025
Max 52 semaines * 37.69 EUR 11.12.2025
Min 52 semaines * 29.17 EUR 08.04.2025
NAV * 36.71 EUR 17.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 355'095'188
Actifs de la classe *** 542'343
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.87% 31.12.2024
17.12.2025
YTD Performance (en CHF) +8.18% 31.12.2024
17.12.2025
1 mois +1.44% 17.11.2025
17.12.2025
3 mois -0.68% 17.09.2025
17.12.2025
6 mois +8.13% 17.06.2025
17.12.2025
1 an +5.46% 17.12.2024
17.12.2025
2 ans +29.40% 18.12.2023
17.12.2025
3 ans +47.85% 19.12.2022
17.12.2025
5 ans +44.07% 17.12.2020
17.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.83%
Apple Inc 4.51%
Berkshire Hathaway Inc Class B 4.10%
Alphabet Inc Class C 4.07%
Amazon.com Inc 4.01%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.52%
JPMorgan Chase & Co 3.40%
Oracle Corp 3.20%
Broadcom Inc 2.85%
General Motors Co 2.84%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 1.86%
Date TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)