ISIN | IE00B7F25G09 |
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Valorennummer | 19039375 |
Bloomberg Global ID | BBG0035H3Z27 |
Fondsname | Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR1 A Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 36.33 EUR | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 36.24 EUR | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 36.35 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 29.17 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 36.33 EUR | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 360'803'562 | |
Anteilsklassevermögen *** | 729'952 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.74% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.01% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 Monat | +0.94% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +7.90% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +6.63% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +10.12% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +32.93% |
29.08.2023 - 28.08.2025
29.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +42.58% |
30.08.2022 - 28.08.2025
30.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | +57.00% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 5.51% | |
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Microsoft Corp | 5.24% | |
Apple Inc | 4.56% | |
Amazon.com Inc | 3.76% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.48% | |
Alphabet Inc Class C | 3.37% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.19% | |
T-Mobile US Inc | 3.01% | |
US Foods Holding Corp | 3.01% | |
Oracle Corp | 2.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.86% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |