ISIN | CH0026168846 |
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No. de valeur | 2616884 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swissinvest Real Estate Fund |
Prestataire de fonds |
Pensimo Fondsleitung AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 255 21 00 Web: www.pensimo.ch |
Prestataire de fonds | Pensimo Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pensimo Fondsleitung AG Zürich Téléphone: +41 44 518 02 00 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests mainly in mid-residential buildings in Swiss cities and conurbations, and to a lesser extent in commercial properties. The management company is pursuing the development of a regional strategy broadly diversified portfolio with investment priorities in the two major urban centers of Zurich and Basel. Objective of the fund is to achieve long-term fair market rental income. |
Particularités |
Prix actuel * | 206.00 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 209.00 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 209.00 CHF | 20.12.2024 |
Min 52 semaines * | 177.00 CHF | 21.02.2024 |
NAV * | 159.11 CHF | 30.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 206.00 CHF | 23.12.2024 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 806'210'349 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.96% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 mois | +3.52% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +7.01% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +6.46% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +12.57% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +15.41% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -4.81% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +11.77% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.58% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2013 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |