| ISIN | CH0026168846 | 
|---|---|
| No. de valeur | 2616884 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swissinvest Real Estate Fund | 
| Prestataire de fonds | Pensimo Fondsleitung AG
                                            
    
        Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 255 21 00 Web: www.pensimo.ch | 
| Prestataire de fonds | Pensimo Fondsleitung AG | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Pensimo Fondsleitung AG Zürich Téléphone: +41 44 518 02 00 | 
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests mainly in mid-residential buildings in Swiss cities and conurbations, and to a lesser extent in commercial properties. The management company is pursuing the development of a regional strategy broadly diversified portfolio with investment priorities in the two major urban centers of Zurich and Basel. Objective of the fund is to achieve long-term fair market rental income. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 220.00 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 220.00 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 223.50 CHF | 15.09.2025 | 
| Min 52 semaines * | 196.50 CHF | 14.11.2024 | 
| NAV * | 164.46 CHF | 30.06.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 220.00 CHF | 30.10.2025 | 
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 806'210'349 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.80% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +3.53% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +6.54% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +9.73% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +7.32% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +32.93% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +28.73% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +17.02% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond | 
| TER | 0.60% | 
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 28.02.2013 |