Swissinvest Real Estate Fund

Détails

ISIN CH0026168846
No. de valeur 2616884
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swissinvest Real Estate Fund
Prestataire de fonds Pensimo Fondsleitung AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 255 21 00
Web: www.pensimo.ch
Prestataire de fonds Pensimo Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Pensimo Fondsleitung AG
Zürich
Téléphone: +41 44 518 02 00
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The fund invests mainly in mid-residential buildings in Swiss cities and conurbations, and to a lesser extent in commercial properties. The management company is pursuing the development of a regional strategy broadly diversified portfolio with investment priorities in the two major urban centers of Zurich and Basel. Objective of the fund is to achieve long-term fair market rental income.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 197.50 CHF 22.11.2024
Prix précédent * 197.50 CHF 21.11.2024
Max 52 semaines * 207.00 CHF 09.10.2024
Min 52 semaines * 172.00 CHF 27.11.2023
NAV * 159.11 CHF 30.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 197.50 CHF 22.11.2024
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 806'210'349
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.34% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois -3.19% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois +2.33% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois 0.00% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +14.16% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans +12.41% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans -8.99% 22.11.2021
22.11.2024
5 ans +8.76% 22.11.2019
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.58%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2013

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)