| ISIN | CH0026168846 |
|---|---|
| No. de valeur | 2616884 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swissinvest Real Estate Fund |
| Prestataire de fonds |
Pensimo Fondsleitung AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 255 21 00 Web: www.pensimo.ch |
| Prestataire de fonds | Pensimo Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Pensimo Fondsleitung AG Zürich Téléphone: +41 44 518 02 00 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests mainly in mid-residential buildings in Swiss cities and conurbations, and to a lesser extent in commercial properties. The management company is pursuing the development of a regional strategy broadly diversified portfolio with investment priorities in the two major urban centers of Zurich and Basel. Objective of the fund is to achieve long-term fair market rental income. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 213.00 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 213.50 CHF | 29.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 223.50 CHF | 15.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 196.60 CHF | 05.02.2025 |
| NAV * | 164.46 CHF | 30.06.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 213.00 CHF | 30.12.2025 |
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 806'210'349 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.40% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.71% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mois | +0.24% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mois | +1.19% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 an | +3.40% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 ans | +16.39% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 ans | +17.16% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 ans | +5.97% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.60% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 28.02.2013 |