ISIN | CH0026168846 |
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Valorennummer | 2616884 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swissinvest Real Estate Fund |
Fondsanbieter |
Pensimo Fondsleitung AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 255 21 00 Web: www.pensimo.ch |
Fondsanbieter | Pensimo Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pensimo Fondsleitung AG Zürich Telefon: +41 44 518 02 00 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Swissinvest Real Estate Investment Fund besteht hauptsächlich in der gemeinschaftlichen Kapitalanlage in schweizerische Immobilienwerte. Beim Swissinvest Real Estate Investment Fund handelt es sich um einen Immobilienfonds, der in der Schweiz, unter Wahrung des Grundsatzes der ausgewogenen Risikoverteilung, in Immobilienwerte investiert. Er muss seine Anlagen, insbesondere nach Objekten, Nutzungsart, Alter, Bausubstanz und Lage diversifizieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 210.00 CHF | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 210.00 CHF | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 219.50 CHF | 16.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 188.00 CHF | 20.08.2024 |
NAV * | 159.11 CHF | 30.06.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 210.00 CHF | 26.06.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 806'210'349 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.94% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
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1 Monat | -2.10% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +1.69% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | 0.00% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +8.81% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +16.99% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +15.45% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +20.00% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.58% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2013 |