Swissinvest Real Estate Fund

Stammdaten

ISIN CH0026168846
Valorennummer 2616884
Bloomberg Global ID
Fondsname Swissinvest Real Estate Fund
Fondsanbieter Pensimo Fondsleitung AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 255 21 00
Web: www.pensimo.ch
Fondsanbieter Pensimo Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pensimo Fondsleitung AG
Zürich
Telefon: +41 44 518 02 00
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Swissinvest Real Estate Investment Fund besteht hauptsächlich in der gemeinschaftlichen Kapitalanlage in schweizerische Immobilienwerte. Beim Swissinvest Real Estate Investment Fund handelt es sich um einen Immobilienfonds, der in der Schweiz, unter Wahrung des Grundsatzes der ausgewogenen Risikoverteilung, in Immobilienwerte investiert. Er muss seine Anlagen, insbesondere nach Objekten, Nutzungsart, Alter, Bausubstanz und Lage diversifizieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 194.00 CHF 02.08.2024
Vorheriger Preis * 194.50 CHF 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 199.00 CHF 22.04.2024
52 Wochen Tief * 164.50 CHF 01.11.2023
NAV * 163.15 CHF 30.06.2022
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 194.00 CHF 02.08.2024
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 806'210'349
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.43% 29.12.2023
02.08.2024
1 Monat +1.84% 02.07.2024
02.08.2024
3 Monate -0.51% 02.05.2024
02.08.2024
6 Monate +9.30% 02.02.2024
02.08.2024
1 Jahr +6.89% 02.08.2023
02.08.2024
2 Jahre +6.59% 02.08.2022
02.08.2024
3 Jahre -9.35% 02.08.2021
02.08.2024
5 Jahre +8.20% 02.08.2019
02.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2013

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)