ISIN | CH0030098732 |
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No. de valeur | 3009873 |
Bloomberg Global ID | BBG000KKZZT5 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests at least two-thirds of its assets in bonds denominated in freely convertible currencies with the exception of the Swiss Franc. The fund aims to achieve appropriate returns which beat the performance of its index over a rolling period of three years. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'125.39 CHF | 18.08.2025 |
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Prix précédent * | 1'126.67 CHF | 15.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'207.52 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'108.03 CHF | 14.07.2025 |
NAV * | 1'125.39 CHF | 18.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 709'374'438 | |
Actifs de la classe *** | 173'478'426 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.20% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
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1 mois | +1.26% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
3 mois | -1.65% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
6 mois | -5.92% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
1 an | -4.93% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
2 ans | -0.66% |
18.08.2023 - 18.08.2025
18.08.2023 18.08.2025 |
3 ans | -12.45% |
18.08.2022 - 18.08.2025
18.08.2022 18.08.2025 |
5 ans | -22.88% |
18.08.2020 - 18.08.2025
18.08.2020 18.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 4.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 6.91% | |
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United States Treasury Notes 0.75% | 5.86% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 4.49% | |
European Union 3.375% | 2.74% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.51% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 2.51% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.23% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.17% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 2.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |