ISIN | CH0030098732 |
---|---|
Valorennummer | 3009873 |
Bloomberg Global ID | BBG000KKZZT5 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitspolitik "Responsible" des Vermögensverwalters zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die nicht auf den Schweizer Franken lauten und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der Referenzindex wird in der Tabelle zum Prospekt angegeben. Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Ziff. 1.11.2.1 zur Nachhaltigkeitspolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'127.71 CHF | 26.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'129.87 CHF | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'207.52 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'115.91 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 1'127.71 CHF | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 670'578'816 | |
Anteilsklassevermögen *** | 175'368'484 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.00% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.43% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | -4.49% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | -4.45% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | -3.02% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | -4.49% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | -12.06% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | -23.67% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 5.70% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 1.375% | 4.47% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 3.79% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 2.82% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.68% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.49% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.32% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.14% | |
United States Treasury Notes 1% | 2.12% | |
China (People's Republic Of) 2.8% | 1.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |