Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund S CHF Acc H

Détails

ISIN IE00B3DJ5216
No. de valeur 11437840
Bloomberg Global ID BBG000R1VBD4
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund S CHF Acc H
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government BondIndex - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.28 CHF 20.09.2024
Prix précédent * 14.28 CHF 19.09.2024
Max 52 semaines * 14.28 CHF 19.09.2024
Min 52 semaines * 12.24 CHF 18.10.2023
NAV * 14.28 CHF 20.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'323'655'461
Actifs de la classe *** 71'724'775
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.81% 29.12.2023
19.09.2024
1 mois +1.80% 19.08.2024
19.09.2024
3 mois +4.49% 20.06.2024
19.09.2024
6 mois +5.35% 19.03.2024
19.09.2024
1 an +11.09% 19.09.2023
19.09.2024
2 ans +13.02% 19.09.2022
19.09.2024
3 ans -12.91% 20.09.2021
19.09.2024
5 ans -7.56% 19.09.2019
19.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

US Treasury Bond Future Sept 24 8.01%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 3.53%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 2.21%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.79%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 1.65%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.42%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 1.39%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75% 1.29%
Colombia (Republic Of) 3.125% 1.26%
Hungary (Republic Of) 5.5% 1.23%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.64%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)