Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund CHF S AccH

Stammdaten

ISIN IE00B3DJ5216
Valorennummer 11437840
Bloomberg Global ID WELOEAH ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund CHF S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.89 CHF 02.01.2025
Vorheriger Preis * 13.87 CHF 31.12.2024
52 Wochen Hoch * 14.32 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 13.33 CHF 16.04.2024
NAV * 13.89 CHF 02.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'317'047'493
Anteilsklassevermögen *** 17'330
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.15% 31.12.2024
02.01.2025
1 Monat -1.63% 02.12.2024
02.01.2025
3 Monate -2.79% 02.10.2024
02.01.2025
6 Monate +2.63% 02.07.2024
02.01.2025
1 Jahr +2.45% 02.01.2024
02.01.2025
2 Jahre +8.01% 03.01.2023
02.01.2025
3 Jahre -11.94% 04.01.2022
02.01.2025
5 Jahre -11.84% 02.01.2020
02.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US Treasury Bond Future Mar 25 9.44%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 7.43%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 6.86%
Argentina (Republic Of) 4.125% 2.54%
Bulgaria (Republic Of) 5% 1.44%
Hungary (Republic Of) 5.5% 1.33%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.32%
Brazil (Federative Republic) 4.75% 1.28%
Bulgaria (Republic Of) 4.875% 1.11%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)