ISIN | IE00B3DJ5216 |
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Valorennummer | 11437840 |
Bloomberg Global ID | WELOEAH ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund CHF S AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.89 CHF | 02.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.87 CHF | 31.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 14.32 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.33 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 13.89 CHF | 02.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'317'047'493 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'330 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.15% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
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1 Monat | -1.63% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 Monate | -2.79% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 Monate | +2.63% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 Jahr | +2.45% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 Jahre | +8.01% |
03.01.2023 - 02.01.2025
03.01.2023 02.01.2025 |
3 Jahre | -11.94% |
04.01.2022 - 02.01.2025
04.01.2022 02.01.2025 |
5 Jahre | -11.84% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US Treasury Bond Future Mar 25 | 9.44% | |
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5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 7.43% | |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 6.86% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 2.54% | |
Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.44% | |
Hungary (Republic Of) 5.5% | 1.33% | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.32% | |
Brazil (Federative Republic) 4.75% | 1.28% | |
Bulgaria (Republic Of) 4.875% | 1.11% | |
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% | 1.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.64% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |