Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund CHF S AccH

Stammdaten

ISIN IE00B3DJ5216
Valorennummer 11437840
Bloomberg Global ID WELOEAH ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund CHF S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.01 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 14.02 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 14.32 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 12.73 CHF 15.11.2023
NAV * 14.01 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'282'772'120
Anteilsklassevermögen *** 48'616'945
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.79% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -1.15% 15.10.2024
13.11.2024
3 Monate +0.59% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +2.85% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +11.22% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +12.57% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -12.31% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre -8.77% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US Treasury Bond Future Dec 24 9.61%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 5.80%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 2.02%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 1.72%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.53%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.51%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 1.31%
Hungary (Republic Of) 5.5% 1.29%
Bulgaria (Republic Of) 5% 1.29%
Bulgaria (Republic Of) 4.875% 1.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)