ISIN | LU0470796599 |
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No. de valeur | 10763301 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q2VY70 |
Nom de fond | LO Selection - Growth (EUR) MA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Particularités |
Prix actuel * | 195.17 EUR | 15.07.2025 |
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Prix précédent * | 194.88 EUR | 14.07.2025 |
Max 52 semaines * | 202.07 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 175.33 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 195.17 EUR | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 150'650'440 | |
Actifs de la classe *** | 41'556'146 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.54% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.51% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 mois | +1.38% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +7.94% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | -0.28% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 an | +4.71% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +19.85% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 ans | +21.72% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 ans | +30.70% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LU2947948670 | 3.82% | |
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LO Funds Generation Global USD IA | 2.58% | |
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIEURAccH | 2.55% | |
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA | 2.38% | |
Microsoft Corp | 2.21% | |
NVIDIA Corp | 2.15% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 2.01% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.91% | |
Apple Inc | 1.80% | |
FXOCI EUR 0625 C1.21 | 1.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.73% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |