ISIN | LU0470796599 |
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Valorennummer | 10763301 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q2VY70 |
Fondsname | LO Selection - Growth (EUR) MA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 197.24 EUR | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 196.61 EUR | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 202.07 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 175.33 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 197.24 EUR | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 160'807'723 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'158'092 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.61% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.68% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | +1.64% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +5.26% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | -1.45% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +10.59% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +20.41% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +17.94% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +31.78% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LU2947948670 | 3.70% | |
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LO Funds Generation Global USD IA | 2.55% | |
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIEURAccH | 2.54% | |
NVIDIA Corp | 2.44% | |
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA | 2.30% | |
Microsoft Corp | 2.29% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 1.91% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.91% | |
Apple Inc | 1.77% | |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $ | 1.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.73% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |