ISIN | LU0470796599 |
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Valorennummer | 10763301 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q2VY70 |
Fondsname | LO Selection - Growth (EUR) MA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 194.88 EUR | 14.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 194.85 EUR | 11.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 202.07 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 175.33 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 194.88 EUR | 14.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 150'650'440 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'556'146 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.39% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.63% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
1 Monat | +1.23% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 Monate | +8.46% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 Monate | +0.57% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 Jahr | +4.55% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 Jahre | +19.46% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 Jahre | +22.46% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 Jahre | +31.87% |
14.07.2020 - 14.07.2025
14.07.2020 14.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LU2947948670 | 3.82% | |
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LO Funds Generation Global USD IA | 2.58% | |
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIEURAccH | 2.55% | |
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA | 2.38% | |
Microsoft Corp | 2.21% | |
NVIDIA Corp | 2.15% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 2.01% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.91% | |
Apple Inc | 1.80% | |
FXOCI EUR 0625 C1.21 | 1.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.73% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |