ISIN | CH0109560166 |
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No. de valeur | 10956016 |
Bloomberg Global ID | BBG000QN6NG6 |
Nom de fond | GENERALI Multi INDEX 20 |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 113.93 CHF | 30.01.2025 |
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Prix précédent * | 113.66 CHF | 29.01.2025 |
Max 52 semaines * | 114.71 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 107.51 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 113.93 CHF | 30.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'403'391 | |
Actifs de la classe *** | 41'403'391 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.53% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.56% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 mois | +1.13% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 mois | +1.06% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 an | +5.42% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 ans | +9.00% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 ans | -2.15% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 ans | -4.61% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) | 18.28% | |
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UBS ETF (CH) SMI® A dis | 9.41% | |
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis | 7.04% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 6.59% | |
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc | 6.14% | |
Invesco S&P 500 ETF | 5.87% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 5.77% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 5.53% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.92% | |
Invesco EURO STOXX 50 ETF | 4.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.07% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |