GENERALI Multi INDEX 20

Détails

ISIN CH0109560166
No. de valeur 10956016
Bloomberg Global ID BBG000QN6NG6
Nom de fond GENERALI Multi INDEX 20
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.60 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 114.14 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 114.86 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 109.92 CHF 10.06.2024
NAV * 114.60 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'744'111
Actifs de la classe *** 29'744'111
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.12% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +0.88% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois +0.11% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois -0.09% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +4.14% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +7.02% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +6.50% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans -1.57% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 16.12%
UBS SMI® ETF CHF dis 9.23%
Switzerland (Government Of) 2.5% 7.92%
Switzerland (Government Of) 0.5% 6.50%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis 6.48%
Switzerland (Government Of) 0.25% 6.05%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc 5.75%
Invesco S&P 500 ETF 4.53%
Invesco EURO STOXX 50 ETF 4.49%
Switzerland (Government Of) 1.25% 4.13%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.07%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)