Kotak Funds – India Growth Fund CLASS A (ACC) USD

Stammdaten

ISIN LU0487139049
Valorennummer 11263820
Bloomberg Global ID
Fondsname Kotak Funds – India Growth Fund CLASS A (ACC) USD
Fondsanbieter Kotak Mahindra (UK) Limited Portsoken House, London
Telefon: +44 20 7977 6900
Web: investindia.kotak.com/
Fondsanbieter Kotak Mahindra (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Kotak Mahindra (UK) Limited
London
Telefon: +44 20 7977 6900
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by primarily investing at least two thirds of its total assets in equity and equity linked securities of companies registered in India or deriving a significant portion of their business from India. The SubFund will invest at least 50% of its total assets in equity securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 24.74 USD 26.03.2025
Vorheriger Preis * 24.93 USD 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 28.55 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 23.30 USD 03.03.2025
NAV * 24.74 USD 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 105'293'196
Anteilsklassevermögen *** 30'366'685
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.29% 30.12.2024
26.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.41% 30.12.2024
26.03.2025
1 Monat +4.54% 27.02.2025
26.03.2025
3 Monate -5.80% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate -13.36% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +3.22% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +29.49% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre +16.82% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre +119.26% 26.03.2020
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Infosys Ltd ADR 6.79%
Axis Bank Ltd 5.91%
Reliance Industries Ltd 5.78%
HDFC Bank Ltd 5.49%
ICICI Bank Ltd ADR 5.42%
Cognizant Technology Solutions Corp Class A 4.26%
Bharti Airtel Ltd 4.18%
Larsen & Toubro Ltd 3.94%
UltraTech Cement Ltd 3.14%
Tech Mahindra Ltd 3.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)