Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap

Stammdaten

ISIN CH0130611400
Valorennummer 13061140
Bloomberg Global ID BBG0029784R4
Fondsname Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland besteht darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit des Anlagefonds mittels Abbildung einer Benchmark zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens so weit als möglich zu berücksichtigen. Der Anlagefonds kann die Benchmark SXI Real Estate® Funds Broad Total Return mittels indirekter Anlagen in schweizerische Immobilienfonds und Beteiligungswertpapiere und -rechte von schweizerischen Immobilieninvestmentgesellschaften, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, nachbilden. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel der Benchmark zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.55 CHF 22.05.2025
Vorheriger Preis * 131.10 CHF 21.05.2025
52 Wochen Hoch * 132.36 CHF 16.05.2025
52 Wochen Tief * 108.98 CHF 13.06.2024
NAV * 131.55 CHF 22.05.2025
Ausgabepreis * 131.55 CHF 22.05.2025
Rücknahmepreis * 131.55 CHF 22.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 587'380'189
Anteilsklassevermögen *** 101'311'710
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.12% 31.12.2024
22.05.2025
1 Monat +5.92% 22.04.2025
22.05.2025
3 Monate +1.90% 24.02.2025
22.05.2025
6 Monate +8.11% 22.11.2024
22.05.2025
1 Jahr +15.69% 22.05.2024
22.05.2025
2 Jahre +20.70% 22.05.2023
22.05.2025
3 Jahre +14.02% 23.05.2022
22.05.2025
5 Jahre +22.33% 22.05.2020
22.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 15.84%
UBS Siat 5.59%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.95%
UBS LivingPlus 4.58%
UBS Green Property 3.88%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.86%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.82%
Immofonds Inc 3.28%
La Foncière Inc 3.17%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.62%
Datum TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)