Physical Gold I dy EUR

Détails

ISIN CH0104849580
No. de valeur 10484958
Bloomberg Global ID BBG000PNFZN2
Nom de fond Physical Gold I dy EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs une alternative à un investissement direct dans de l’or physique, le but consistant à refléter l’évolution de la valeur du cours de l’or, déduction faite des coûts et commissions liés au compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 273.35 EUR 26.06.2025
Prix précédent * 276.05 EUR 25.06.2025
Max 52 semaines * 288.84 EUR 22.04.2025
Min 52 semaines * 209.44 EUR 01.07.2024
NAV * 273.35 EUR 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'412'450'125
Actifs de la classe *** 111'550'540
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.81% 30.12.2024
26.06.2025
YTD Performance (en CHF) +12.49% 30.12.2024
26.06.2025
1 mois -2.51% 27.05.2025
26.06.2025
3 mois +1.35% 26.03.2025
26.06.2025
6 mois +12.74% 27.12.2024
26.06.2025
1 an +31.15% 26.06.2024
26.06.2025
2 ans +60.07% 26.06.2023
26.06.2025
3 ans +62.95% 27.06.2022
26.06.2025
5 ans +79.60% 26.06.2020
26.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Gold 12.5Kg (995) 94.22%
Gold 1Kg (999.9) 5.76%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.23%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)