Physical Gold I dy EUR

Détails

ISIN CH0104849580
No. de valeur 10484958
Bloomberg Global ID BBG000PNFZN2
Nom de fond Physical Gold I dy EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs une alternative à un investissement direct dans de l’or physique, le but consistant à refléter l’évolution de la valeur du cours de l’or, déduction faite des coûts et commissions liés au compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 230.11 EUR 27.09.2024
Prix précédent * 231.20 EUR 26.09.2024
Max 52 semaines * 231.20 EUR 26.09.2024
Min 52 semaines * 167.41 EUR 05.10.2023
NAV * 230.11 EUR 27.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'528'980'601
Actifs de la classe *** 128'417'709
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +27.46% 29.12.2023
27.09.2024
YTD Performance (en CHF) +29.76% 29.12.2023
27.09.2024
1 mois +5.92% 27.08.2024
27.09.2024
3 mois +9.74% 27.06.2024
27.09.2024
6 mois +17.19% 27.03.2024
27.09.2024
1 an +32.31% 27.09.2023
27.09.2024
2 ans +39.49% 27.09.2022
27.09.2024
3 ans +57.50% 27.09.2021
27.09.2024
5 ans +72.37% 27.09.2019
27.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

GOLD 12.5KG (995) 93.91%
GOLD 1KG (999.9) 6.07%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.228%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)