ISIN | CH0104849580 |
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Valorennummer | 10484958 |
Bloomberg Global ID | BBG000PNFZN2 |
Fondsname | Physical Gold I dy EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Investoren eine Alternative zu Direktanlagen in physischem Gold zu bieten, die vor Abzug der mit dem Teilvermögen verbundenen Kosten und Gebühren die Wertentwicklung des Goldkurses widerspiegelt. Das Teilvermögen investiert nach Abzug der liquiden Mittel höchstens 85% seines Gesamtvermögens in: - physisches Gold in Form von Good-Delivery-Barren der Standardeinheit von rund 12,5kg mit einem Feingehalt von mindestens 995/1'000. Der Marktpreis hängt von der Reinheit der Barren ab; - physisches Gold in Form von Barren verschiedener Grösse mit einem Feingehalt von mindestens 995/1000. Diese Barren können nur folgendes genaues Gewicht haben: 1 kg, ½ kg, ¼ kg, 200 g, 100 g, 50 g, 20 g, 10 g, 5 g, 100 Feinunzen, 50 Feinunzen, 25 Feinunzen, 10 Feinunzen, 5 Feinunzen und 1 Feinunze. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 242.67 EUR | 18.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 242.59 EUR | 17.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 250.33 EUR | 22.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 179.05 EUR | 08.01.2024 |
NAV * | 242.67 EUR | 18.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'011'094'157 | |
Anteilsklassevermögen *** | 119'031'496 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +34.42% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +35.57% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 Monat | +1.79% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 Monate | +8.71% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 Monate | +16.05% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 Jahr | +35.21% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 Jahre | +48.10% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 Jahre | +56.80% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 Jahre | +87.32% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold 12.5Kg (995) | 97.51% | |
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Gold 1Kg (999.9) | 2.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.228% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |