SmartCity P dy GBP

Stammdaten

ISIN LU0503635970
Valorennummer 11216321
Bloomberg Global ID BBG000QWNVD2
Fondsname SmartCity P dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.18 GBP 11.03.2025
Vorheriger Preis * 144.43 GBP 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 150.24 GBP 25.11.2024
52 Wochen Tief * 131.10 GBP 19.04.2024
NAV * 141.18 GBP 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 709'226'216
Anteilsklassevermögen *** 1'021'603
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.15% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) 0.00% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -5.56% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -3.42% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +0.92% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +4.97% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +20.81% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +9.77% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +27.37% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Visa Inc Class A 4.84%
Prologis Inc 4.82%
Mastercard Inc Class A 4.79%
Waste Connections Inc 4.03%
Autodesk Inc 3.86%
Schneider Electric SE 3.67%
CoStar Group Inc 3.56%
Republic Services Inc 3.36%
Equinix Inc 3.34%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.57%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)