ISIN | LU0503636358 |
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Valorennummer | 11216329 |
Bloomberg Global ID | BBG000QWNT10 |
Fondsname | SmartCity P CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 184.57 CHF | 11.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 189.72 CHF | 10.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 225.22 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 180.25 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 184.57 CHF | 11.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 745'944'130 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'144'753 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -13.11% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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1 Monat | -13.44% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 Monate | -12.40% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 Monate | -13.46% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 Jahr | -9.81% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 Jahre | +5.07% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 Jahre | -14.35% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 Jahre | +0.55% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.4383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.04.2025 |
Visa Inc Class A | 4.74% | |
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Mastercard Inc Class A | 4.64% | |
Prologis Inc | 4.34% | |
Waste Connections Inc | 4.18% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 3.64% | |
Republic Services Inc | 3.53% | |
Crown Castle Inc | 3.49% | |
Schneider Electric SE | 3.48% | |
Equinix Inc | 3.16% | |
Segro PLC | 3.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.97% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |