ISIN | IE00B5BBQJ73 |
---|---|
No. de valeur | 10679823 |
Bloomberg Global ID | BBG000QXZGJ4 |
Nom de fond | GAM Star Alpha Technology EUR I |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
GAM Anlagefonds AG Zürich Téléphone: +41 58 426 30 30 |
Distributeur(s) | GAM Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir un rendement positif absolu sur le long terme quelles que soient les conditions du marché. Le Fonds cherche à atteindre cet objectif en prenant des positions courtes et longues principalement dans des actions ou des contrats dérivés de titres assimilés de sociétés cotées ou négociées sur des Marchés reconnus au sein de l’UE (y compris le Royaume-Uni) et de sociétés dont le siège social ne se situe pas en Europe (y compris le Royaume-Uni) mais qui (i) réalisent la majeure partie de leur activité sur ces marchés ou (ii) sont des sociétés de participation qui possèdent en majorité des sociétés dont le siège social est en Europe (y compris le Royaume-Uni). Le Fonds investira dans des entreprises de toute capitalisation boursière. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.32 EUR | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 19.51 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 20.04 EUR | 11.04.2024 |
Min 52 semaines * | 16.89 EUR | 03.11.2023 |
NAV * | 19.32 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'558'500 | |
Actifs de la classe *** | 5'632'057 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.22% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.76% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | -1.58% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.85% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +1.13% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +14.11% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +11.47% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -5.08% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +28.36% |
04.11.2019 - 01.11.2024
04.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.59% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.69% | |
CFD on Amazon.com Inc | 5.42% | |
Intuitive Surgical Inc | 4.77% | |
CFD on Alphabet Inc Class A | 4.59% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.04% | |
Uber Technologies Inc | 3.70% | |
Netflix Inc | 3.56% | |
ServiceNow Inc | 3.54% | |
PayPal Holdings Inc | 3.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER | 1.862% |
---|---|
Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |