GAM Star Alpha Technology EUR I

Détails

ISIN IE00B5BBQJ73
No. de valeur 10679823
Bloomberg Global ID BBG000QXZGJ4
Nom de fond GAM Star Alpha Technology EUR I
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse GAM Anlagefonds AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 30 30
Distributeur(s) GAM Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir un rendement positif absolu sur le long terme quelles que soient les conditions du marché. Le Fonds cherche à atteindre cet objectif en prenant des positions courtes et longues principalement dans des actions ou des contrats dérivés de titres assimilés de sociétés cotées ou négociées sur des Marchés reconnus au sein de l’UE (y compris le Royaume-Uni) et de sociétés dont le siège social ne se situe pas en Europe (y compris le Royaume-Uni) mais qui (i) réalisent la majeure partie de leur activité sur ces marchés ou (ii) sont des sociétés de participation qui possèdent en majorité des sociétés dont le siège social est en Europe (y compris le Royaume-Uni). Le Fonds investira dans des entreprises de toute capitalisation boursière.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.32 EUR 01.11.2024
Prix précédent * 19.51 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 20.04 EUR 11.04.2024
Min 52 semaines * 16.89 EUR 03.11.2023
NAV * 19.32 EUR 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'558'500
Actifs de la classe *** 5'632'057
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.22% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.76% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -1.58% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +0.85% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois +1.13% 01.05.2024
01.11.2024
1 an +14.11% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +11.47% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -5.08% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +28.36% 04.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 9.59%
NVIDIA Corp 5.69%
CFD on Amazon.com Inc 5.42%
Intuitive Surgical Inc 4.77%
CFD on Alphabet Inc Class A 4.59%
Meta Platforms Inc Class A 4.04%
Uber Technologies Inc 3.70%
Netflix Inc 3.56%
ServiceNow Inc 3.54%
PayPal Holdings Inc 3.44%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER 1.862%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)