GAM Star Alpha Technology EUR I

Stammdaten

ISIN IE00B5BBQJ73
Valorennummer 10679823
Bloomberg Global ID BBG000QXZGJ4
Fondsname GAM Star Alpha Technology EUR I
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds übernimmt Long- und Short- Positionen vorrangig in Aktien und aktienbezogenen Derivaten von Unternehmen, die an einem anerkannten Markt der Europäischen Union (einschließlich des Vereinigten Königreichs) notiert sind oder gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.32 EUR 01.11.2024
Vorheriger Preis * 19.51 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 20.04 EUR 11.04.2024
52 Wochen Tief * 16.89 EUR 03.11.2023
NAV * 19.32 EUR 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'558'500
Anteilsklassevermögen *** 5'632'057
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.22% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.76% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -1.58% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.85% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +1.13% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +14.11% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +11.47% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -5.08% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +28.36% 04.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 9.59%
NVIDIA Corp 5.69%
CFD on Amazon.com Inc 5.42%
Intuitive Surgical Inc 4.77%
CFD on Alphabet Inc Class A 4.59%
Meta Platforms Inc Class A 4.04%
Uber Technologies Inc 3.70%
Netflix Inc 3.56%
ServiceNow Inc 3.54%
PayPal Holdings Inc 3.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER 1.862%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)