ISIN | IE00B5V4MS78 |
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No. de valeur | 10864548 |
Bloomberg Global ID | BBG000QX3Z25 |
Nom de fond | GAM Star Emerging Market Rates USD A |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
GAM Anlagefonds AG Zürich Téléphone: +41 58 426 30 30 |
Distributeur(s) | GAM Limited |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir un rendement absolu quelles que soient les conditions du marché en investissant dans un portefeuille d’obligations en devises locales et devises fortes et dans d’autres Titres à revenu fixe provenant des marchés émergents (comme décrit dans le Prospectus) du monde entier. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.93 USD | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 12.91 USD | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 13.00 USD | 12.01.2024 |
Min 52 semaines * | 12.22 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 12.93 USD | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'014'308 | |
Actifs de la classe *** | 359'621 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.25% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.30% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +1.16% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +3.48% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +3.25% |
19.03.2024 - 18.09.2024
19.03.2024 18.09.2024 |
1 an | -0.53% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +0.21% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -6.42% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +0.57% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 17.39% | |
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United States Treasury Bills | 16.63% | |
United States Treasury Bills | 14.25% | |
Rec Fxd Huf 10.97 (23Dec22-23Dec27) V Hufbubor6m @ | 13.04% | |
United States Treasury Bills | 12.52% | |
Rec Fxd Mxn 8.88 (23Jun23-19Jun26) V Mxibtiie28 @ | 10.08% | |
Rec Fxd Brl 11.81 (19Apr23-02Jan26) V Brlcdion @ | 9.89% | |
United States Treasury Bills | 8.21% | |
Rec Fxd Mxn 8.39 (13Jul23-06Jul28) V Mxibtiie28 @ | 5.07% | |
Rec Fxd Cny 2.925 (17Jan23-17Jan28) V Cnycnrp1w @ | 4.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 1.7458% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |