ISIN | IE00B5V4MS78 |
---|---|
Valorennummer | 10864548 |
Bloomberg Global ID | BBG000QX3Z25 |
Fondsname | GAM Star Emerging Market Rates USD A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.09 USD | 03.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 14.08 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.10 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.64 USD | 04.07.2024 |
NAV * | 14.09 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'615'373 | |
Anteilsklassevermögen *** | 397'583 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.61% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.85% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +3.04% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +5.45% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +8.52% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +11.54% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +7.17% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +6.96% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +1.17% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 19.77% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills | 19.71% | |
United States Treasury Bills | 17.50% | |
United States Treasury Bills | 15.26% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% | 4.34% | |
Turkey (Republic of) 5.125% | 4.29% | |
Nigeria (Federal Republic of) 7.875% | 3.95% | |
Senegal (Republic of) 6.25% | 3.38% | |
Euro Buxl Future June 25 | 0.20% | |
Euro Bund Future June 25 | 0.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.7458% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |