GAM Star Emerging Market Rates USD A

Stammdaten

ISIN IE00B5V4MS78
Valorennummer 10864548
Bloomberg Global ID BBG000QX3Z25
Fondsname GAM Star Emerging Market Rates USD A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.48 USD 02.10.2025
Vorheriger Preis * 14.53 USD 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 14.56 USD 16.09.2025
52 Wochen Tief * 12.84 USD 20.12.2024
NAV * 14.48 USD 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'502'092
Anteilsklassevermögen *** 409'637
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.62% 31.12.2024
02.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.93% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +1.85% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +2.82% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +8.75% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +12.18% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +15.00% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +12.68% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +5.18% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Czech (Republic of) 1% 20.62%
Poland (Republic of) 19.07%
United States Treasury Bills 11.09%
South Africa (Republic of) 10.5% 10.95%
Ecuador (Republic Of) 5.5% 5.02%
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% 4.46%
Nigeria (Federal Republic of) 7.875% 4.35%
Azerbaijan (Republic of) 3.5% 4.03%
Senegal (Republic of) 6.25% 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.7458%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)