ISIN | IE00B5V4MS78 |
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Valorennummer | 10864548 |
Bloomberg Global ID | BBG000QX3Z25 |
Fondsname | GAM Star Emerging Market Rates USD A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.52 USD | 09.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.53 USD | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.57 USD | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.42 USD | 17.06.2024 |
NAV * | 13.52 USD | 09.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'781'848 | |
Anteilsklassevermögen *** | 378'199 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.21% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.53% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 Monat | +2.21% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 Monate | +2.98% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 Monate | +4.63% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 Jahr | +6.91% |
09.05.2024 - 09.05.2025
09.05.2024 09.05.2025 |
2 Jahre | +2.56% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 Jahre | +0.21% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 Jahre | -1.45% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Poland (Republic of) 0.75% | 23.28% | |
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Czech (Republic of) 1.25% | 23.10% | |
United States Treasury Bills | 17.02% | |
Rec Fxd Huf 10.97 (23Dec22-23Dec27) V Hufbubor6m @ | 11.13% | |
United States Treasury Bills | 8.50% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% | 3.40% | |
Turkey (Republic of) 5.125% | 3.38% | |
Nigeria (Federal Republic of) 7.875% | 3.18% | |
Senegal (Republic of) 6.25% | 2.75% | |
Rec Fxd Jpy 0.6375 (19Oct23-19Oct28) V Tonar @ | 0.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.7458% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |