ISIN | IE00B5V4MS78 |
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Valorennummer | 10864548 |
Bloomberg Global ID | BBG000QX3Z25 |
Fondsname | GAM Star Emerging Market Rates USD A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.75 USD | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.67 USD | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.75 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.42 USD | 17.06.2024 |
NAV * | 13.75 USD | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'610'670 | |
Anteilsklassevermögen *** | 384'140 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.98% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.44% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +1.44% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +3.74% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +7.00% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +9.48% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +4.21% |
06.06.2023 - 04.06.2025
06.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +1.31% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | -1.96% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 18.21% | |
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United States Treasury Bills | 18.15% | |
United States Treasury Bills | 16.23% | |
United States Treasury Bills | 16.12% | |
Rec Fxd Huf 10.97 (23Dec22-23Dec27) V Hufbubor6m @ | 14.09% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% | 4.01% | |
Turkey (Republic of) 5.125% | 3.98% | |
Nigeria (Federal Republic of) 7.875% | 3.81% | |
Senegal (Republic of) 6.25% | 3.25% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 0.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.7458% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |