GAM Star Emerging Market Rates USD A

Stammdaten

ISIN IE00B5V4MS78
Valorennummer 10864548
Bloomberg Global ID BBG000QX3Z25
Fondsname GAM Star Emerging Market Rates USD A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.52 USD 09.05.2025
Vorheriger Preis * 13.53 USD 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 13.57 USD 07.05.2025
52 Wochen Tief * 12.42 USD 17.06.2024
NAV * 13.52 USD 09.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'781'848
Anteilsklassevermögen *** 378'199
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.21% 31.12.2024
09.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.53% 31.12.2024
09.05.2025
1 Monat +2.21% 09.04.2025
09.05.2025
3 Monate +2.98% 10.02.2025
09.05.2025
6 Monate +4.63% 11.11.2024
09.05.2025
1 Jahr +6.91% 09.05.2024
09.05.2025
2 Jahre +2.56% 09.05.2023
09.05.2025
3 Jahre +0.21% 09.05.2022
09.05.2025
5 Jahre -1.45% 11.05.2020
09.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Poland (Republic of) 0.75% 23.28%
Czech (Republic of) 1.25% 23.10%
United States Treasury Bills 17.02%
Rec Fxd Huf 10.97 (23Dec22-23Dec27) V Hufbubor6m @ 11.13%
United States Treasury Bills 8.50%
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% 3.40%
Turkey (Republic of) 5.125% 3.38%
Nigeria (Federal Republic of) 7.875% 3.18%
Senegal (Republic of) 6.25% 2.75%
Rec Fxd Jpy 0.6375 (19Oct23-19Oct28) V Tonar @ 0.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.7458%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)