GAM Star Emerging Market Rates USD A

Stammdaten

ISIN IE00B5V4MS78
Valorennummer 10864548
Bloomberg Global ID BBG000QX3Z25
Fondsname GAM Star Emerging Market Rates USD A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.75 USD 04.06.2025
Vorheriger Preis * 13.67 USD 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 13.75 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 12.42 USD 17.06.2024
NAV * 13.75 USD 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'610'670
Anteilsklassevermögen *** 384'140
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.98% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.44% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +1.44% 06.05.2025
04.06.2025
3 Monate +3.74% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +7.00% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +9.48% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +4.21% 06.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +1.31% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre -1.96% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 18.21%
United States Treasury Bills 18.15%
United States Treasury Bills 16.23%
United States Treasury Bills 16.12%
Rec Fxd Huf 10.97 (23Dec22-23Dec27) V Hufbubor6m @ 14.09%
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% 4.01%
Turkey (Republic of) 5.125% 3.98%
Nigeria (Federal Republic of) 7.875% 3.81%
Senegal (Republic of) 6.25% 3.25%
10 Year Treasury Note Future June 25 0.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.7458%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)