ISIN | CH0049041186 |
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Valorennummer | 4904118 |
Bloomberg Global ID | BBG000P8LM02 |
Fondsname | AS Swiss Equity Long/Short A |
Fondsanbieter |
AS Investment Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 716 52 00 E-Mail: info@as-im.com Web: www.as-im.com |
Fondsanbieter | AS Investment Management |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt stetige positive Kapitalerträge mit einem minimierten Risiko eines Maximalverlustes an. Die Vermögensverwaltung agiert auf aktive Weise und beruht auf einer entsprechenden Auswahl der Titel und deren Bewertung. Das Ziel dabei besteht darin, das Portfolio optimal in Bezug auf verschiedene Entwicklungsphasen im Markt zu positionieren. Die Anlagestrategie des Portfolios ist «long short». Entsprechend der Erwartungen des Fondsmanagers kann sich das Portfolio daher bei seiner Risikopositionierung in Bezug auf den Markt bis zu 100 % seines Vermögens als neutral oder negativ darstellen. \nDie Investitionen erfolgen über direkte Anlagen oder indirekte Anlagen in Form von derivativen Finanzinstrumenten. Die Rechnungseinheit für den Teilfonds ist der Schweizer Franke (CHF). Der Teilfonds kann in Instrumente anlegen, die auf andere Währungen lauten als seine Rechnungseinheit. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.79 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 125.16 CHF | 14.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 127.39 CHF | 21.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 124.24 CHF | 08.08.2024 |
NAV * | 124.79 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 89'841'114 | |
Anteilsklassevermögen *** | 89'662'297 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.16% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -1.04% |
24.10.2024 - 21.11.2024
24.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -0.96% |
22.08.2024 - 21.11.2024
22.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -1.94% |
23.05.2024 - 21.11.2024
23.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | -0.12% |
23.11.2023 - 21.11.2024
23.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | -0.97% |
24.11.2022 - 21.11.2024
24.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -14.60% |
25.11.2021 - 21.11.2024
25.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -16.77% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ABB Ltd | 13.80% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.33% | |
Bnp 9m 0.75% 270625 | 9.79% | |
UBS Group AG | 9.43% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.36% | |
Sika AG | 6.53% | |
Roche Holding AG | 4.66% | |
Alcon Inc | 4.54% | |
Givaudan SA | 4.22% | |
Partners Group Holding AG | 3.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.36% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.89% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |