AS Swiss Equity Long/Short A

Stammdaten

ISIN CH0049041186
Valorennummer 4904118
Bloomberg Global ID BBG000P8LM02
Fondsname AS Swiss Equity Long/Short A
Fondsanbieter AS Investment Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 716 52 00
E-Mail: info@as-im.com
Web: www.as-im.com
Fondsanbieter AS Investment Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt stetige positive Kapitalerträge mit einem minimierten Risiko eines Maximalverlustes an. Die Vermögensverwaltung agiert auf aktive Weise und beruht auf einer entsprechenden Auswahl der Titel und deren Bewertung. Das Ziel dabei besteht darin, das Portfolio optimal in Bezug auf verschiedene Entwicklungsphasen im Markt zu positionieren. Die Anlagestrategie des Portfolios ist «long short». Entsprechend der Erwartungen des Fondsmanagers kann sich das Portfolio daher bei seiner Risikopositionierung in Bezug auf den Markt bis zu 100 % seines Vermögens als neutral oder negativ darstellen. \nDie Investitionen erfolgen über direkte Anlagen oder indirekte Anlagen in Form von derivativen Finanzinstrumenten. Die Rechnungseinheit für den Teilfonds ist der Schweizer Franke (CHF). Der Teilfonds kann in Instrumente anlegen, die auf andere Währungen lauten als seine Rechnungseinheit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.16 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 126.10 CHF 24.10.2024
52 Wochen Hoch * 127.39 CHF 21.03.2024
52 Wochen Tief * 124.06 CHF 02.11.2023
NAV * 125.16 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 89'841'114
Anteilsklassevermögen *** 89'662'297
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.87% 31.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.76% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -1.25% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -0.51% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +1.31% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +0.50% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -15.89% 31.10.2021
31.10.2024
5 Jahre -16.26% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ABB Ltd 19.33%
UBS Group AG 11.50%
Bnp 9m 0.75% 270625 9.55%
Zurich Insurance Group AG 8.13%
Holcim Ltd 7.18%
Novartis AG Registered Shares 5.81%
Sika AG 5.46%
Alcon Inc 4.25%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.72%
Partners Group Holding AG 3.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)