| ISIN | LU0866418444 |
|---|---|
| No. de valeur | 20281662 |
| Bloomberg Global ID | BBG00475NRM3 |
| Nom de fond | LO Funds - Emerging Value Bond (CHF) M A |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Téléphone: +41 22 793 06 87 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Compartiment investi en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et instruments de créance à court terme libellés en monnaies locales ou dans des monnaies de l’OCDE et émis ou garantis par des émetteurs souverains des marchés émergents ou des débiteurs privés qui ont leur siège ou exercent une partie prépondérante de leur activité économique sur des marchés émergents. Le Compartiment peut également, dans des conditions de marché spécifiques ou si le Gérant le juge approprié, investir dans des obligations, autres instruments de créance à taux fixe ou flottant et instruments de créance à court terme libellés dans des monnaies de l’OCDE et émis ou garantis par des entités souveraines de l’OCDE. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 8.98 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 8.96 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 8.98 CHF | 08.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 8.03 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 8.98 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 43'386'125 | |
| Actifs de la classe *** | 298'265 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.29% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.06% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +2.14% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +7.30% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +4.41% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +10.17% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +10.27% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -6.23% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corporacion Quiport SA 9% | 2.33% | |
|---|---|---|
| Grupo Nutresa Sa 9% | 1.88% | |
| State Bank Jont Stock Co. 8.9% | 1.87% | |
| Vedanta Resources Finance II PLC 9.85% | 1.86% | |
| Ecopetrol S.A. 8.375% | 1.46% | |
| Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. 8.25% | 1.42% | |
| Standard Chartered PLC 7.625% | 1.40% | |
| Greentown China Holdings Ltd. 8.45% | 1.40% | |
| Transportadora de Gas del Sur S.A. 7.75% | 1.36% | |
| Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I.De.C.V. 11.125% | 1.35% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.91% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.66% |
| Ongoing Charges *** | 0.94% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |