LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) M A

Stammdaten

ISIN LU0866418444
Valorennummer 20281662
Bloomberg Global ID BBG00475NRM3
Fondsname LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) M A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Unser benchmarkunabhängiger Ansatz stellt einen höheren Anteil lokaler Schwellenmärkte mit soliden Fundamentaldaten sicher. Das Portfolio umfasst vorwiegend auf Lokalwährung lautende Schuldtitel staatlicher Emittenten der Emerging Markets. Zudem enthält es Finanzderivate, inklusive Forwards und Non-Deliverable Forwards, die zum Aufbau bzw. zur Absicherung des Währungsexposures eingesetzt werden. Der Performancebeitrag des Fonds ergibt sich aus der Währungs- und Länderallokation sowie der Renditekurvenpositionierung und der Titelauswahl.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.41 CHF 13.09.2024
Vorheriger Preis * 8.39 CHF 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 8.73 CHF 22.05.2024
52 Wochen Tief * 7.99 CHF 20.10.2023
NAV * 8.41 CHF 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'184'014
Anteilsklassevermögen *** 294'090
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.85% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +0.02% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate +0.62% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate -0.49% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +1.10% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +1.73% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre -11.24% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre -15.24% 13.09.2019
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

India (Republic of) 7.29% 3.27%
China (People's Republic Of) 3.03% 2.62%
India (Republic of) 7.1% 2.50%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 2.42%
China (People's Republic Of) 3.29% 2.19%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 2.13%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 2.05%
Thailand (Kingdom Of) 2.125% 1.83%
Mexico (United Mexican States) 5.75% 1.78%
Poland (Republic of) 2.5% 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.91%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)