ISIN | IE0003110479 |
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No. de valeur | 11829489 |
Bloomberg Global ID | WUSDCHA ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 22.55 USD | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 22.48 USD | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 23.07 USD | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 21.05 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 22.55 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'970'937 | |
Actifs de la classe *** | 4'985'524 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.41% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -10.11% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -1.35% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -1.20% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -0.39% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +7.11% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +16.78% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +17.32% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +34.24% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSC Holdings, LLC 11.75% | 1.52% | |
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LBM Acquisition LLC 6.25% | 1.11% | |
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% | 1.04% | |
McAfee Corp 7.375% | 1.02% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% | 1.01% | |
Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% | 0.97% | |
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% | 0.97% | |
Fortress Intermediate 3 Inc. 7.5% | 0.93% | |
Altice France S.A 8.125% | 0.92% | |
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625% | 0.88% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |