Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD S AccU

Détails

ISIN IE0003110479
No. de valeur 11829489
Bloomberg Global ID WUSDCHA ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD S AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 24.66 USD 15.12.2025
Prix précédent * 24.65 USD 12.12.2025
Max 52 semaines * 24.68 USD 11.12.2025
Min 52 semaines * 22.14 USD 07.04.2025
NAV * 24.66 USD 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 40'982'980
Actifs de la classe *** 3'194'530
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.92% 31.12.2024
15.12.2025
YTD Performance (en CHF) -4.51% 31.12.2024
15.12.2025
1 mois +1.25% 17.11.2025
15.12.2025
3 mois +1.09% 15.09.2025
15.12.2025
6 mois +5.20% 16.06.2025
15.12.2025
1 an +8.15% 16.12.2024
15.12.2025
2 ans +17.42% 15.12.2023
15.12.2025
3 ans +31.51% 15.12.2022
15.12.2025
5 ans +27.07% 15.12.2020
15.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pebblebrook Hotel LP/ PEB Finance Corp. 6.375% 1.19%
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% 1.14%
Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 1.05%
Staples, Inc. 10.75% 0.97%
EchoStar Corp. 10.75% 0.94%
Iron Mountain Inc. 5.25% 0.85%
Surgery Center Holdings, Inc. 7.25% 0.81%
CSC Holdings, LLC 11.75% 0.80%
Univision Communications Inc. 8.5% 0.79%
Medline Borrower LP 3.875% 0.79%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)