Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN IE0003110479
Valorennummer 11829489
Bloomberg Global ID WUSDCHA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.72 USD 07.01.2025
Vorheriger Preis * 22.76 USD 06.01.2025
52 Wochen Hoch * 22.89 USD 11.12.2024
52 Wochen Tief * 21.03 USD 16.01.2024
NAV * 22.72 USD 07.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'486'791
Anteilsklassevermögen *** 5'479'752
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.36% 31.12.2024
07.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.03% 31.12.2024
07.01.2025
1 Monat -0.70% 09.12.2024
07.01.2025
3 Monate +0.56% 07.10.2024
07.01.2025
6 Monate +4.64% 08.07.2024
07.01.2025
1 Jahr +7.98% 08.01.2024
07.01.2025
2 Jahre +20.07% 09.01.2023
07.01.2025
3 Jahre +12.00% 07.01.2022
07.01.2025
5 Jahre +25.40% 07.01.2020
07.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CSC Holdings, LLC 11.75% 1.66%
LBM Acquisition LLC 6.25% 1.20%
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% 1.10%
McAfee Corp 7.375% 1.09%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% 1.06%
Medline Borrower LP 3.875% 1.01%
Fortress Intermediate 3 Inc. 7.5% 1.00%
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625% 0.95%
Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 0.94%
Altice France S.A 8.125% 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)