ISIN | IE0003110479 |
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Valorennummer | 11829489 |
Bloomberg Global ID | WUSDCHA ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 23.88 USD | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 23.87 USD | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 23.91 USD | 28.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 21.82 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 23.88 USD | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 43'388'601 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'634'145 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.45% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.37% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | +0.66% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +4.69% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +4.00% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +8.52% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +18.91% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +26.06% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +30.02% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSC Holdings, LLC 11.75% | 1.39% | |
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Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% | 1.10% | |
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% | 1.10% | |
Staples, Inc. 10.75% | 1.03% | |
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% | 0.98% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% | 0.95% | |
McAfee Corp 7.375% | 0.92% | |
Univision Communications Inc. 8.5% | 0.88% | |
Altice France S.A 8.125% | 0.87% | |
LBM Acquisition LLC 6.25% | 0.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |