Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN IE0003110479
Valorennummer 11829489
Bloomberg Global ID WUSDCHA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 24.21 USD 28.08.2025
Vorheriger Preis * 24.18 USD 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 24.21 USD 28.08.2025
52 Wochen Tief * 22.14 USD 07.04.2025
NAV * 24.21 USD 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'056'562
Anteilsklassevermögen *** 6'060'995
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.91% 31.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.52% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +1.24% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +4.45% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +4.91% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +8.37% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +21.78% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +30.50% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +30.68% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CSC Holdings, LLC 11.75% 1.39%
Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 1.10%
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% 1.10%
Staples, Inc. 10.75% 1.03%
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% 0.98%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% 0.95%
McAfee Corp 7.375% 0.92%
Univision Communications Inc. 8.5% 0.88%
Altice France S.A 8.125% 0.87%
LBM Acquisition LLC 6.25% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)