Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN IE0003110479
Valorennummer 11829489
Bloomberg Global ID WUSDCHA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 23.34 USD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 23.34 USD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 23.34 USD 06.06.2025
52 Wochen Tief * 21.49 USD 07.06.2024
NAV * 23.34 USD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'874'972
Anteilsklassevermögen *** 5'515'755
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.09% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.04% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.93% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.33% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +2.17% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +8.42% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +20.13% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +23.40% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +30.25% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CSC Holdings, LLC 11.75% 1.46%
Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 1.14%
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% 1.04%
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% 1.01%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% 0.98%
Altice France S.A 8.125% 0.94%
Fortress Intermediate 3 Inc. 7.5% 0.91%
McAfee Corp 7.375% 0.90%
Novelis Corporation 4.75% 0.85%
Iron Mountain Inc. 5.25% 0.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)