ISIN | IE00B5982S18 |
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Valorennummer | 10681293 |
Bloomberg Global ID | BBG000QT1684 |
Fondsname | GAM Star Global Rates USD Inst Inc |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | GAM Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der globale Macro-Fonds investiert in Staatsanleihen und Währungen. Der Fonds strebt absolute Nettoerträge in Höhe des Libor plus 8%-12% pro Jahr über rollierende Drei- bis Fünfjahreszeiträume an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.96 USD | 15.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.76 USD | 13.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.87 USD | 06.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 16.91 USD | 18.12.2024 |
NAV * | 17.96 USD | 15.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 263'402'240 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'824'191 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.59% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.15% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
1 Monat | +4.29% |
16.12.2024 - 15.01.2025
16.12.2024 15.01.2025 |
3 Monate | -3.02% |
15.10.2024 - 15.01.2025
15.10.2024 15.01.2025 |
6 Monate | +0.93% |
15.07.2024 - 15.01.2025
15.07.2024 15.01.2025 |
1 Jahr | -1.63% |
15.01.2024 - 15.01.2025
15.01.2024 15.01.2025 |
2 Jahre | +7.63% |
16.01.2023 - 15.01.2025
16.01.2023 15.01.2025 |
3 Jahre | +24.71% |
17.01.2022 - 15.01.2025
17.01.2022 15.01.2025 |
5 Jahre | +47.54% |
15.01.2020 - 15.01.2025
15.01.2020 15.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rec Fxd Brl 11.33 (16Jul24-04Jan27) V Brlcdion @ | 7.82% | |
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Rec Fxd Brl 11.06 (16Jul24-02Jan26) V Brlcdion @ | 7.82% | |
Rec Fxd Brl 11.5825 (31Jul24-02Jan26) V Brlcdion @ | 7.30% | |
United States Treasury Bills | 6.73% | |
United States Treasury Bills | 6.68% | |
United States Treasury Bills | 6.66% | |
United States Treasury Bills | 6.63% | |
United States Treasury Bills | 6.58% | |
United States Treasury Bills | 6.56% | |
United States Treasury Bills | 6.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.2007% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |