ISIN | IE00B5982S18 |
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Valorennummer | 10681293 |
Bloomberg Global ID | BBG000QT1684 |
Fondsname | GAM Star Global Rates USD Inst Inc |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der globale Macro-Fonds investiert in Staatsanleihen und Währungen. Der Fonds strebt absolute Nettoerträge in Höhe des Libor plus 8%-12% pro Jahr über rollierende Drei- bis Fünfjahreszeiträume an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18.19 USD | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 18.27 USD | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.87 USD | 06.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 16.91 USD | 18.12.2024 |
NAV * | 18.19 USD | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 247'994'516 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'916'550 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.98% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.82% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | -0.30% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | +2.44% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +1.19% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | -1.05% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +10.10% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +25.56% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +68.24% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rec Fxd Brl 11.48 (13Aug24-02Jan26) V Brlcdion @ | 13.27% | |
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United States Treasury Bills | 6.88% | |
United States Treasury Bills | 6.86% | |
United States Treasury Bills | 6.84% | |
United States Treasury Bills | 6.83% | |
United States Treasury Bills | 6.81% | |
United States Treasury Bills | 6.79% | |
United States Treasury Bills | 6.76% | |
United States Treasury Bills | 6.75% | |
United States Treasury Bills | 6.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.2007% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |