| ISIN | IE00B59P9M57 |
|---|---|
| No. de valeur | 10681390 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PZGSZ7 |
| Nom de fond | GAM Star Global Rates EUR Inst Acc |
| Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
| Prestataire de fonds | GAM |
| Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir des rendements absolus. Le Fonds a recours à un processus d’analyse économique afin d’identifier les tendances fondamentales au sein des marchés à revenu fixe et des marchés mondiaux des devises. La stratégie du Fonds tient compte des perspectives à moyen et court terme. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 17.11 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 17.04 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 17.23 EUR | 26.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 14.80 EUR | 18.12.2024 |
| NAV * | 17.11 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 245'444'446 | |
| Actifs de la classe *** | 67'772'132 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.99% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +12.08% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | -0.17% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +0.34% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +1.11% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +5.95% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +8.97% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +15.65% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +47.71% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills | 7.94% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 7.46% | |
| United States Treasury Bills | 7.44% | |
| United States Treasury Bills | 7.41% | |
| United States Treasury Bills | 7.39% | |
| United States Treasury Bills | 7.36% | |
| United States Treasury Bills | 7.30% | |
| United States Treasury Bills | 7.28% | |
| United States Treasury Bills | 7.26% | |
| United States Treasury Bills | 7.24% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 1.2007% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2019 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.19% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |