ISIN | IE00B59P9M57 |
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No. de valeur | 10681390 |
Bloomberg Global ID | BBG000PZGSZ7 |
Nom de fond | GAM Star Global Rates EUR Inst Acc |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir des rendements absolus. Le Fonds a recours à un processus d’analyse économique afin d’identifier les tendances fondamentales au sein des marchés à revenu fixe et des marchés mondiaux des devises. La stratégie du Fonds tient compte des perspectives à moyen et court terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.92 EUR | 15.07.2025 |
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Prix précédent * | 16.96 EUR | 14.07.2025 |
Max 52 semaines * | 17.08 EUR | 16.06.2025 |
Min 52 semaines * | 14.80 EUR | 18.12.2024 |
NAV * | 16.92 EUR | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 232'126'931 | |
Actifs de la classe *** | 69'396'511 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.68% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.50% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 mois | -0.95% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +2.64% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | +7.80% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 an | +8.03% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +9.37% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 ans | +28.08% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 ans | +52.95% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 8.27% | |
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United States Treasury Bills | 8.24% | |
United States Treasury Bills | 8.22% | |
United States Treasury Bills | 8.19% | |
United States Treasury Bills | 8.16% | |
United States Treasury Bills | 8.14% | |
United States Treasury Bills | 8.11% | |
United States Treasury Bills | 7.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.2007% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |