ISIN | IE00B59P9M57 |
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Valorennummer | 10681390 |
Bloomberg Global ID | BBG000PZGSZ7 |
Fondsname | GAM Star Global Rates EUR Inst Acc |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der globale Macro-Fonds investiert in Staatsanleihen und Währungen. Der Fonds strebt absolute Nettoerträge in Höhe des Libor plus 8%-12% pro Jahr über rollierende Drei- bis Fünfjahreszeiträume an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.90 EUR | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.92 EUR | 23.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.08 EUR | 16.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.80 EUR | 18.12.2024 |
NAV * | 16.90 EUR | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 231'881'638 | |
Anteilsklassevermögen *** | 67'979'757 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.55% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.94% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 Monat | -0.36% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +5.78% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +12.92% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +7.70% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +10.46% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +26.10% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +57.71% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 8.06% | |
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United States Treasury Bills | 8.04% | |
United States Treasury Bills | 8.01% | |
United States Treasury Bills | 7.98% | |
United States Treasury Bills | 7.96% | |
United States Treasury Bills | 7.93% | |
United States Treasury Bills | 7.91% | |
United States Treasury Bills | 7.88% | |
Rec Fxd Eur 2.4405 (29Jan27-30Jan29) V Eurl6m @ | 4.75% | |
Rec Fxd Eur 2.534 (18May26-17May29) V Eurl6m @ | 2.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.2007% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |