GAM Star Global Rates EUR Inst Acc

Stammdaten

ISIN IE00B59P9M57
Valorennummer 10681390
Bloomberg Global ID BBG000PZGSZ7
Fondsname GAM Star Global Rates EUR Inst Acc
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der globale Macro-Fonds investiert in Staatsanleihen und Währungen. Der Fonds strebt absolute Nettoerträge in Höhe des Libor plus 8%-12% pro Jahr über rollierende Drei- bis Fünfjahreszeiträume an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.51 EUR 06.11.2024
Vorheriger Preis * 16.43 EUR 05.11.2024
52 Wochen Hoch * 16.51 EUR 06.11.2024
52 Wochen Tief * 15.35 EUR 29.07.2024
NAV * 16.51 EUR 06.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 269'342'356
Anteilsklassevermögen *** 96'474'262
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.41% 29.12.2023
06.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.68% 29.12.2023
06.11.2024
1 Monat +0.18% 07.10.2024
06.11.2024
3 Monate +4.97% 06.08.2024
06.11.2024
6 Monate +2.72% 07.05.2024
06.11.2024
1 Jahr +4.25% 06.11.2023
06.11.2024
2 Jahre +11.60% 07.11.2022
06.11.2024
3 Jahre +23.64% 08.11.2021
06.11.2024
5 Jahre +47.44% 06.11.2019
06.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rec Fxd Brl 11.06 (16Jul24-02Jan26) V Brlcdion @ 7.03%
Rec Fxd Brl 11.33 (16Jul24-04Jan27) V Brlcdion @ 7.03%
Rec Fxd Brl 11.5825 (31Jul24-02Jan26) V Brlcdion @ 6.55%
United States Treasury Bills 5.99%
United States Treasury Bills 5.97%
United States Treasury Bills 5.94%
United States Treasury Bills 5.92%
United States Treasury Bills 5.90%
United States Treasury Bills 5.84%
United States Treasury Bills 5.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.2007%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)