ISIN | IE00B59P9M57 |
---|---|
Valorennummer | 10681390 |
Bloomberg Global ID | BBG000PZGSZ7 |
Fondsname | GAM Star Global Rates EUR Inst Acc |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefon: +41 58 426 30 30 |
Distributor(en) | GAM Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der globale Macro-Fonds investiert in Staatsanleihen und Währungen. Der Fonds strebt absolute Nettoerträge in Höhe des Libor plus 8%-12% pro Jahr über rollierende Drei- bis Fünfjahreszeiträume an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.51 EUR | 06.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 16.43 EUR | 05.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 16.51 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 15.35 EUR | 29.07.2024 |
NAV * | 16.51 EUR | 06.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 269'342'356 | |
Anteilsklassevermögen *** | 96'474'262 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.41% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.68% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
1 Monat | +0.18% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 Monate | +4.97% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 Monate | +2.72% |
07.05.2024 - 06.11.2024
07.05.2024 06.11.2024 |
1 Jahr | +4.25% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 Jahre | +11.60% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 Jahre | +23.64% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 Jahre | +47.44% |
06.11.2019 - 06.11.2024
06.11.2019 06.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rec Fxd Brl 11.06 (16Jul24-02Jan26) V Brlcdion @ | 7.03% | |
---|---|---|
Rec Fxd Brl 11.33 (16Jul24-04Jan27) V Brlcdion @ | 7.03% | |
Rec Fxd Brl 11.5825 (31Jul24-02Jan26) V Brlcdion @ | 6.55% | |
United States Treasury Bills | 5.99% | |
United States Treasury Bills | 5.97% | |
United States Treasury Bills | 5.94% | |
United States Treasury Bills | 5.92% | |
United States Treasury Bills | 5.90% | |
United States Treasury Bills | 5.84% | |
United States Treasury Bills | 5.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.2007% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |