Pictet - Global High Yield HI CAD

Détails

ISIN LU0912111225
No. de valeur 21005759
Bloomberg Global ID BBG004FBM7W5
Nom de fond Pictet - Global High Yield HI CAD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations à haut rendement tels que des obligations à taux fixe ou variable ou des obligations convertibles.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 204.99 CAD 11.03.2025
Prix précédent * 205.36 CAD 10.03.2025
Max 52 semaines * 206.44 CAD 03.03.2025
Min 52 semaines * 187.93 CAD 16.04.2024
NAV * 204.99 CAD 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 502'884'805
Actifs de la classe *** 20'559
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.20% 31.12.2024
11.03.2025
YTD Performance (en CHF) -2.14% 31.12.2024
11.03.2025
1 mois -0.08% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois +0.40% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois +2.70% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +7.94% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +19.23% 13.03.2023
11.03.2025
3 ans +10.55% 11.03.2022
11.03.2025
5 ans +22.79% 11.03.2020
11.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United Rentals, Inc. 3.875% 1.16%
Block Inc 6.5% 1.04%
Altice France S.A 4% 1.00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198% 0.99%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.94%
Venture Global LNG Inc. 7% 0.89%
Lamar Media Corp. 3.625% 0.88%
Sirius Xm Radio Inc 5.5% 0.87%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.86%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 0.83%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.52%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)