Pictet - Global High Yield HI CAD

Stammdaten

ISIN LU0912111225
Valorennummer 21005759
Bloomberg Global ID BBG004FBM7W5
Fondsname Pictet - Global High Yield HI CAD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 204.99 CAD 11.03.2025
Vorheriger Preis * 205.36 CAD 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 206.44 CAD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 187.93 CAD 16.04.2024
NAV * 204.99 CAD 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 502'884'805
Anteilsklassevermögen *** 20'559
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.20% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.14% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -0.08% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate +0.40% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +2.70% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +7.94% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +19.23% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +10.55% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +22.79% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United Rentals, Inc. 3.875% 1.16%
Block Inc 6.5% 1.04%
Altice France S.A 4% 1.00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198% 0.99%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.94%
Venture Global LNG Inc. 7% 0.89%
Lamar Media Corp. 3.625% 0.88%
Sirius Xm Radio Inc 5.5% 0.87%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.86%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.52%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)