ISIN | LU0622219680 |
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No. de valeur | 12901556 |
Bloomberg Global ID | BBG001Q7G862 |
Nom de fond | Pictet-Global High Yield HI ILS |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations à haut rendement tels que des obligations à taux fixe ou variable ou des obligations convertibles. |
Particularités |
Prix actuel * | 694.74 ILS | 08.09.2025 |
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Prix précédent * | 694.01 ILS | 05.09.2025 |
Max 52 semaines * | 694.74 ILS | 08.09.2025 |
Min 52 semaines * | 633.59 ILS | 09.04.2025 |
NAV * | 694.74 ILS | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'150'998'477 | |
Actifs de la classe *** | 69'281 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.38% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.86% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mois | +1.14% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mois | +3.41% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mois | +4.78% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 an | +7.83% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 ans | +20.13% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 ans | +22.91% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 ans | +16.31% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.3213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.09.2025 |
Altice France S.A 4% | 1.22% | |
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United Rentals, Inc. 3.875% | 1.06% | |
Avis Budget Finance plc 7.25% | 1.05% | |
Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.05% | |
Standard Building Solutions Inc. 6.25% | 1.04% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.04% | |
Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.95% | |
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.91% | |
Lamar Media Corp. 3.625% | 0.86% | |
OneMain Financial Corporation 7.5% | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.49% |
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Date TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |