| ISIN | LU0622219680 |
|---|---|
| Valorennummer | 12901556 |
| Bloomberg Global ID | BBG001Q7G862 |
| Fondsname | Pictet-Global High Yield HI ILS |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 698.69 ILS | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 699.65 ILS | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 701.43 ILS | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 633.59 ILS | 09.04.2025 |
| NAV * | 698.69 ILS | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'019'121'831 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 69'986 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.99% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.49% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 Monat | +0.02% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 Monate | +2.00% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 Monate | +6.04% |
06.05.2025 - 04.11.2025
06.05.2025 04.11.2025 |
| 1 Jahr | +7.35% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 Jahre | +20.59% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 Jahre | +27.46% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 Jahre | +15.40% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 9.3213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altice France S.A 4% | 1.20% | |
|---|---|---|
| Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.09% | |
| Avis Budget Finance plc 7.25% | 1.07% | |
| United Rentals, Inc. 3.875% | 1.04% | |
| Carnival Corporation 5.75% | 1.03% | |
| Kingpin Inter Hldgs 144A 7.25% | 0.96% | |
| Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.94% | |
| Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.90% | |
| OneMain Financial Corporation 7.5% | 0.83% | |
| Venture Global LNG Inc. 7% | 0.81% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.49% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.52% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |