Pictet - Global High Yield HI ILS

Stammdaten

ISIN LU0622219680
Valorennummer 12901556
Bloomberg Global ID BBG001Q7G862
Fondsname Pictet - Global High Yield HI ILS
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 652.36 ILS 20.12.2024
Vorheriger Preis * 653.23 ILS 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 658.17 ILS 12.12.2024
52 Wochen Tief * 606.08 ILS 05.01.2024
NAV * 652.36 ILS 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'271'072'649
Anteilsklassevermögen *** 65'453
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.60% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.51% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +0.03% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -0.17% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +4.70% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +7.08% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +16.55% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +0.35% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +8.50% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 9.3213
ADDI Date 20.12.2024

Top 10 Holdings ***

United Rentals, Inc. 3.875% 1.14%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5% 1.06%
Block Inc 6.5% 1.02%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198% 0.99%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.94%
Altice France S.A 4% 0.94%
Venture Global LNG Inc. 7% 0.90%
Sirius Xm Radio Inc 5.5% 0.87%
Lamar Media Corp. 3.625% 0.87%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.434%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)