ISIN | LU0622219680 |
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Valorennummer | 12901556 |
Bloomberg Global ID | BBG001Q7G862 |
Fondsname | Pictet - Global High Yield HI ILS |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 652.36 ILS | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 653.23 ILS | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 658.17 ILS | 12.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 606.08 ILS | 05.01.2024 |
NAV * | 652.36 ILS | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'271'072'649 | |
Anteilsklassevermögen *** | 65'453 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.60% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.51% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 Monat | +0.03% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | -0.17% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +4.70% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +7.08% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +16.55% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | +0.35% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | +8.50% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.3213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.12.2024 |
United Rentals, Inc. 3.875% | 1.14% | |
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Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5% | 1.06% | |
Block Inc 6.5% | 1.02% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198% | 0.99% | |
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.94% | |
Altice France S.A 4% | 0.94% | |
Venture Global LNG Inc. 7% | 0.90% | |
Sirius Xm Radio Inc 5.5% | 0.87% | |
Lamar Media Corp. 3.625% | 0.87% | |
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% | 0.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.434% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |