Pictet - Global High Yield HI ILS

Stammdaten

ISIN LU0622219680
Valorennummer 12901556
Bloomberg Global ID BBG001Q7G862
Fondsname Pictet - Global High Yield HI ILS
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 673.35 ILS 12.06.2025
Vorheriger Preis * 673.02 ILS 11.06.2025
52 Wochen Hoch * 673.35 ILS 12.06.2025
52 Wochen Tief * 621.70 ILS 17.06.2024
NAV * 673.35 ILS 12.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'166'638'470
Anteilsklassevermögen *** 66'896
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.11% 31.12.2024
12.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.74% 31.12.2024
12.06.2025
1 Monat +1.34% 12.05.2025
12.06.2025
3 Monate +1.86% 12.03.2025
12.06.2025
6 Monate +2.31% 12.12.2024
12.06.2025
1 Jahr +7.91% 12.06.2024
12.06.2025
2 Jahre +17.48% 12.06.2023
12.06.2025
3 Jahre +18.37% 13.06.2022
12.06.2025
5 Jahre +17.89% 12.06.2020
12.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 9.3213
ADDI Date 12.06.2025

Top 10 Holdings ***

Altice France S.A 4% 1.17%
United Rentals, Inc. 3.875% 1.10%
Avis Budget Finance plc 7.25% 1.09%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.07%
Carnival Corporation 5.75% 1.03%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.97%
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% 0.92%
Lamar Media Corp. 3.625% 0.90%
OneMain Financial Corporation 7.5% 0.89%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.52%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)