UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc

Stammdaten

ISIN LU0455555184
Valorennummer 10531978
Bloomberg Global ID UBIA1IA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Inflation Linked CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert sein Vermögen gemäss der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in inflationsgebundene Forderungspapiere und Forderungsrechte, welche von internationalen oder supranationalen Organisationen, von öffentlich- rechtlichen, gemischtwirtschaftlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden. Nach Abzug der flüssigen Mittel darf der Subfonds höchstens ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Der Subfonds darf nicht in US MBS, US CMBS, US ABS und CDO investieren. Er legt sein Vermögen in Instrumenten wie inflationsgebundene und andere Forderungspapiere, alle Arten von Geldmarktinstrumenten an und nutzt Futures, Credit Default Swaps, Interest Rate Swaps, Inflation Swaps und Währungsderivate wie Forwards, Futures und Optionen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.37 CHF 26.09.2024
Vorheriger Preis * 104.54 CHF 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 104.88 CHF 17.09.2024
52 Wochen Tief * 98.42 CHF 03.10.2023
NAV * 104.37 CHF 26.09.2024
Ausgabepreis * 104.37 CHF 26.09.2024
Rücknahmepreis * 104.37 CHF 26.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 244'472'845
Anteilsklassevermögen *** 20'574'913
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.44% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +0.03% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +1.81% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +1.26% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +4.55% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +3.04% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre -7.95% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre -0.34% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.38
ADDI Date 26.09.2024

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0% 5.14%
United States Treasury Notes 0% 4.94%
United States Treasury Notes 0% 4.61%
Italy (Republic Of) 0% 4.44%
United States Treasury Notes 0% 4.32%
New Zealand (Government Of) 0% 4.25%
United States Treasury Notes 0% 3.35%
United States Treasury Notes 0% 2.88%
France (Republic Of) 0% 2.86%
United States Treasury Notes 0.125% 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.57%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.44%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)