ISIN | LU0419187215 |
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No. de valeur | 10034745 |
Bloomberg Global ID | BBG000LKB6M1 |
Nom de fond | RAM (LUX) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund F USD |
Prestataire de fonds |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Prestataire de fonds | RAM Active Investments |
Représentant en Suisse |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Distributeur(s) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | LL'objectif principal du compartiment RAM (Lux) TACTICAL FUNDS - GLOBAL BOND TOTAL RETURN FUND est d'offrir aux investisseurs un fonds obligataire se concentrant essentiellement sur les signatures de qualité Investment Grade d'Etats et d'entreprises, sans restriction géographique ni sectorielle. Le fonds vise un rendement régulier et une appréciation du capital à moyen et long terme, tout en utilisant sa flexibilité pour ajuster le risque tout au long des cycles économique et financier. La politique de gestion du fonds est de couvrir généralement le risque de change. |
Particularités |
Prix actuel * | 166.29 USD | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 166.69 USD | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 166.97 USD | 30.04.2025 |
Min 52 semaines * | 156.27 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 166.29 USD | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 156'825'381 | |
Actifs de la classe *** | 2'061'297 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.46% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.58% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mois | +1.37% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | +2.19% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | +3.20% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +6.08% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +10.96% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +11.13% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | +8.36% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 21.61% | |
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Long Gilt Future June 25 | 12.48% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 10.43% | |
Israel (State Of) 1.5% | 5.26% | |
Poland (Republic of) 5.125% | 4.51% | |
Korea Housing Finance Corp 1.778% | 4.43% | |
Euro Bund Future June 25 | 4.34% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 4.33% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.89% | |
UBS Switzerland AG 1.82% | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.80% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |