RAM (LUX) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund F USD

Stammdaten

ISIN LU0419187215
Valorennummer 10034745
Bloomberg Global ID BBG000LKB6M1
Fondsname RAM (LUX) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund F USD
Fondsanbieter RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefon: +41 58 726 87 00
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 816 87 30
Distributor(en) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 58 726 87 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The fund seek a positive absolute return in the medium to long term by offering exposure to debt securities of all kinds, money market instruments and currencies, across all geographic regions. The sub-fund invests directly or indirectly in fixed income securities, in European and international bonds from public or private issuers, including zero coupon bonds, in convertible or non-convertible bonds, in contingent convertible bonds, in fixed or variable rate bonds, in inflation-linked bonds, ABS or MBS, in money market instruments, currencies and any other financial instrument linked to an interest rate, with no restrictions in terms of currency, region or sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 166.29 USD 12.05.2025
Vorheriger Preis * 166.69 USD 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 166.97 USD 30.04.2025
52 Wochen Tief * 156.27 USD 29.05.2024
NAV * 166.29 USD 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 156'825'381
Anteilsklassevermögen *** 2'061'297
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.46% 31.12.2024
12.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.58% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +1.37% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate +2.19% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +3.20% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +6.08% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +10.96% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +11.13% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +8.36% 12.05.2020
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future June 25 21.61%
Long Gilt Future June 25 12.48%
5 Year Treasury Note Future June 25 10.43%
Israel (State Of) 1.5% 5.26%
Poland (Republic of) 5.125% 4.51%
Korea Housing Finance Corp 1.778% 4.43%
Euro Bund Future June 25 4.34%
2 Year Treasury Note Future June 25 4.33%
United States Treasury Bills 0% 3.89%
UBS Switzerland AG 1.82% 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.80%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)