ISIN | LU0973085789 |
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No. de valeur | 22342000 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut X (GBP) |
Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only. |
Particularités |
Prix actuel * | 270.67 GBP | 15.07.2025 |
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Prix précédent * | 270.26 GBP | 14.07.2025 |
Max 52 semaines * | 271.67 GBP | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 221.91 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 270.67 GBP | 15.07.2025 |
Issue Price * | 270.67 GBP | 15.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 130'926'840 | |
Actifs de la classe *** | 2'428'273 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.78% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.63% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 mois | +4.57% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +15.53% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | +13.13% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 an | +0.34% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +4.78% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 ans | +5.89% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 ans | +44.22% |
20.07.2020 - 15.07.2025
20.07.2020 15.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR J | 4.86% | |
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u-Blox Holding AG | 4.31% | |
Implenia AG | 4.16% | |
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento | 3.97% | |
Viel & Compagnie | 3.95% | |
Sabaf SpA | 3.29% | |
Quadient SA | 3.28% | |
Laboratorio Reig Jofre SA | 3.07% | |
Gr. Sarantis SA | 2.79% | |
StarragTornos Group AG | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.828% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |