Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut X (GBP)

Stammdaten

ISIN LU0973085789
Valorennummer 22342000
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut X (GBP)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 241.84 GBP 01.04.2025
Vorheriger Preis * 240.64 GBP 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 282.68 GBP 07.06.2024
52 Wochen Tief * 236.49 GBP 27.11.2024
NAV * 241.84 GBP 01.04.2025
Ausgabepreis * 241.84 GBP 01.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 126'831'436
Anteilsklassevermögen *** 182'890
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.12% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.41% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -2.01% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -1.51% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -5.39% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -6.50% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre -9.00% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -10.63% 11.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +40.60% 14.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pricer AB Class B 5.49%
Viel & Compagnie 5.28%
Camellia PLC 4.43%
Implenia AG 3.55%
Exail Technologies SA 3.42%
u-Blox Holding AG 3.28%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 3.15%
Laboratorio Reig Jofre SA 3.15%
Sabaf 3.10%
StarragTornos Group AG 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)