ISIN | LU0973085789 |
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Valorennummer | 22342000 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut X (GBP) |
Fondsanbieter |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefon: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Fondsanbieter | Quaero Capital S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefon: +41 22 518 8300 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses EMIX Smaller European Companies Index Net Return EUR for performance comparison only. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 255.05 GBP | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 253.41 GBP | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 282.68 GBP | 07.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 221.18 GBP | 25.10.2023 |
NAV * | 255.05 GBP | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | 255.05 GBP | 13.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 164'753'137 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'927'022 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.70% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.91% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 Monat | -1.02% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | -8.44% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | +0.26% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +2.38% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | -0.78% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | -7.56% |
20.09.2021 - 13.09.2024
20.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | +28.55% |
20.09.2019 - 13.09.2024
20.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pricer AB Class B | 6.54% | |
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Viel & Compagnie | 5.43% | |
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento | 4.22% | |
Camellia PLC | 3.88% | |
Royal Heijmans NV | 3.82% | |
Sabaf | 3.69% | |
Exail Technologies SA | 3.65% | |
u-Blox Holding AG | 3.51% | |
Laboratorio Reig Jofre SA | 3.45% | |
Quadient SA | 3.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |