| ISIN | LU0866897233 |
|---|---|
| No. de valeur | 20218327 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut B (EUR) |
| Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
| Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 308.95 EUR | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 311.22 EUR | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 323.09 EUR | 22.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 258.15 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 308.95 EUR | 29.10.2025 |
| Issue Price * | 308.95 EUR | 29.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 154'609'989 | |
| Actifs de la classe *** | 69'531'671 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.35% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.98% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | +0.19% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | -0.42% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +11.12% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +4.56% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +18.02% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +4.24% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +32.41% |
30.10.2020 - 29.10.2025
30.10.2020 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Implenia AG | 4.62% | |
|---|---|---|
| Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento | 4.08% | |
| Viel & Compagnie | 4.06% | |
| u-Blox Holding AG | 4.05% | |
| Quadient SA | 4.03% | |
| JOST Werke SE | 2.76% | |
| Gr. Sarantis SA | 2.71% | |
| Sabaf SpA | 2.60% | |
| Volex PLC | 2.47% | |
| TP ICAP GROUP PLC | 2.33% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.792% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 12.50% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.80% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |