Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut B (EUR)

Détails

ISIN LU0866897233
No. de valeur 20218327
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut B (EUR)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 313.34 EUR 15.07.2025
Prix précédent * 312.89 EUR 14.07.2025
Max 52 semaines * 318.03 EUR 16.07.2024
Min 52 semaines * 258.15 EUR 07.04.2025
NAV * 313.34 EUR 15.07.2025
Issue Price * 313.34 EUR 15.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 152'844'266
Actifs de la classe *** 68'584'647
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.91% 31.12.2024
15.07.2025
YTD Performance (en CHF) +9.74% 31.12.2024
15.07.2025
1 mois +4.40% 16.06.2025
15.07.2025
3 mois +15.01% 15.04.2025
15.07.2025
6 mois +12.30% 15.01.2025
15.07.2025
1 an -0.97% 15.07.2024
15.07.2025
2 ans +2.34% 17.07.2023
15.07.2025
3 ans +2.15% 15.07.2022
15.07.2025
5 ans +36.47% 20.07.2020
15.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR J 4.86%
u-Blox Holding AG 4.31%
Implenia AG 4.16%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 3.97%
Viel & Compagnie 3.95%
Sabaf SpA 3.29%
Quadient SA 3.28%
Laboratorio Reig Jofre SA 3.07%
Gr. Sarantis SA 2.79%
StarragTornos Group AG 2.72%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.766%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)