Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut B (EUR)

Stammdaten

ISIN LU0866897233
Valorennummer 20218327
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut B (EUR)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 323.11 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 322.11 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 323.11 EUR 08.01.2026
52 Wochen Tief * 258.15 EUR 07.04.2025
NAV * 323.11 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 323.11 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 157'703'375
Anteilsklassevermögen *** 71'943'181
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.58% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.55% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +5.00% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.76% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +3.39% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +13.78% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +12.59% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +2.28% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +12.11% 11.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Implenia AG 4.51%
Quadient SA 4.51%
Viel & Compagnie 3.78%
Pictet-Short-Term Money Market EUR J 3.13%
JOST Werke SE 2.88%
CVS Group PLC 2.69%
Gr. Sarantis SA 2.58%
ITAB Shop Concept AB 2.52%
Sabaf SpA 2.47%
Volex PLC 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.792%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)