Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut D (EUR)

Détails

ISIN LU0770749538
No. de valeur 18233748
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut D (EUR)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 285.11 EUR 03.09.2025
Prix précédent * 284.50 EUR 02.09.2025
Max 52 semaines * 292.65 EUR 22.08.2025
Min 52 semaines * 234.52 EUR 07.04.2025
NAV * 285.11 EUR 03.09.2025
Issue Price * 285.11 EUR 03.09.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 158'347'044
Actifs de la classe *** 54'034
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.85% 31.12.2024
03.09.2025
YTD Performance (en CHF) +10.55% 31.12.2024
03.09.2025
1 mois +1.79% 04.08.2025
03.09.2025
3 mois +4.44% 03.06.2025
03.09.2025
6 mois +9.15% 03.03.2025
03.09.2025
1 an +2.91% 03.09.2024
03.09.2025
2 ans +2.94% 04.09.2023
03.09.2025
3 ans +1.83% 05.09.2022
03.09.2025
5 ans +28.43% 10.09.2020
03.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Implenia AG 4.12%
Viel & Compagnie 3.88%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 3.74%
Quadient SA 3.71%
u-Blox Holding AG 3.21%
Laboratorio Reig Jofre SA 2.86%
Gr. Sarantis SA 2.81%
Sabaf SpA 2.61%
JOST Werke SE 2.53%
Piquadro SpA 2.53%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.579%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)