Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut D (EUR)

Détails

ISIN LU0770749538
No. de valeur 18233748
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut D (EUR)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 254.21 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 259.28 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 303.61 EUR 07.06.2024
Min 52 semaines * 251.85 EUR 27.11.2024
NAV * 254.21 EUR 31.03.2025
Issue Price * 254.21 EUR 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 164'210'052
Actifs de la classe *** 63'372
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.17% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +0.60% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.43% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -1.17% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -7.23% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -8.78% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans -12.59% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -17.49% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +38.53% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pricer AB Class B 5.49%
Viel & Compagnie 5.28%
Camellia PLC 4.43%
Implenia AG 3.55%
Exail Technologies SA 3.42%
u-Blox Holding AG 3.28%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 3.15%
Laboratorio Reig Jofre SA 3.15%
Sabaf 3.10%
StarragTornos Group AG 3.00%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)