ISIN | LU0770749538 |
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Valorennummer | 18233748 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut D (EUR) |
Fondsanbieter |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefon: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Fondsanbieter | Quaero Capital S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefon: +41 22 518 8300 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 255.47 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 254.21 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 303.61 EUR | 07.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 251.85 EUR | 27.11.2024 |
NAV * | 255.47 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | 255.47 EUR | 01.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 151'553'040 | |
Anteilsklassevermögen *** | 61'834 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.68% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.78% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -2.20% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -2.03% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -6.46% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | -8.33% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | -12.41% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -15.59% |
11.04.2022 - 01.04.2025
11.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +29.10% |
14.04.2020 - 01.04.2025
14.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pricer AB Class B | 5.49% | |
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Viel & Compagnie | 5.28% | |
Camellia PLC | 4.43% | |
Implenia AG | 3.55% | |
Exail Technologies SA | 3.42% | |
u-Blox Holding AG | 3.28% | |
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento | 3.15% | |
Laboratorio Reig Jofre SA | 3.15% | |
Sabaf | 3.10% | |
StarragTornos Group AG | 3.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |