ISIN | LU0512346346 |
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No. de valeur | 11325180 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A (GBP) |
Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses EMIX Smaller European Companies Index Net Return EUR for performance comparison only. |
Particularités |
Prix actuel * | 374.08 GBP | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 374.90 GBP | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 409.09 GBP | 07.06.2024 |
Min 52 semaines * | 320.58 GBP | 25.10.2023 |
NAV * | 374.08 GBP | 05.09.2024 |
Issue Price * | 374.08 GBP | 05.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 164'753'137 | |
Actifs de la classe *** | 6'867'730 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.00% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.15% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mois | +1.93% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | -8.39% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +2.42% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +1.84% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +2.07% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -8.79% |
10.09.2021 - 05.09.2024
10.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +29.10% |
10.09.2019 - 05.09.2024
10.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pricer AB Class B | 6.65% | |
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Viel & Compagnie | 5.16% | |
Royal Heijmans NV | 4.68% | |
Camellia PLC | 3.70% | |
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento | 3.58% | |
Sabaf | 3.45% | |
Laboratorio Reig Jofre SA | 3.40% | |
u-Blox Holding AG | 3.34% | |
Quadient SA | 3.27% | |
Exail Technologies SA | 3.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 2.08% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |